天房发展财务报表 |
评论“天房发展” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
545,108,672.00 |
602,483,520.00 |
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收到的租金 |
0.00 |
10,048,908.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
201,579,040.00 |
5,884,281.00 |
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现金流入小计 |
763,546,304.00 |
618,416,704.00 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
625,440,960.00 |
419,320,800.00 |
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经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
1,979,552.62 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
17,911,640.00 |
27,619,478.00 |
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支付的增值税款 |
0.00 |
28,867.92 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
19,591,064.00 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
34,618,528.00 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
247,493,600.00 |
32,915,500.00 |
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现金流出小计 |
974,726,336.00 |
536,073,792.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-211,180,032.00 |
82,342,928.00 |
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收回投资所收到的现金 |
9,613,675.00 |
34,830,000.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
1,733,534.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
145,761.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
71,906.99 |
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现金流入小计 |
763,546,304.00 |
36,563,536.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
2,007,002.38 |
5,903,766.50 |
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权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
2,000,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
5,000,000.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
974,726,336.00 |
12,903,766.00 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
15,449,835.00 |
23,659,768.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
522,440,000.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
150,050,000.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
522,440,000.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
705,209,920.00 |
473,607,392.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
155,433,600.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
19,321,718.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
54,750,696.00 |
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融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
974,726,336.00 |
547,679,808.00 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-25,239,810.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
27,260,642.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
249,597,088.00 |
80,762,888.00 |
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以固定资产偿还债务 |
455,612,800.00 |
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以投资偿还债务 |
-3.91 |
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以固定资产进长期投资 |
259,882,608.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
64,404,292.00 |
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少数股东权益 |
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-1,323,617.50 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
7,616,820.50 |
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固定资产折旧 |
0.00 |
9,937,563.00 |
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无形资产摊销 |
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3,701,409.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
229,972.44 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
14,635.36 |
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财务费用 |
0.00 |
45,528,328.00 |
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投资损失(减:收益) |
16,038,929.00 |
1,758,973.25 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-295,080.91 |
-201,826,064.00 |
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经营性应收项目的减少(减:增加) |
12,804,946.00 |
20,970,198.00 |
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经营性应付项目的增加(减:减少) |
165,002.17 |
119,059,808.00 |
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增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
42,519,548.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-211,180,032.00 |
82,342,928.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
166,857,232.00 |
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减:现金的期初余额 |
-146,682,976.00 |
86,094,344.00 |
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加:现金等价物的期末余额 |
-90,644,864.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-87,183,752.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
80,762,888.00 |
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