国栋建设财务报表 |
评论“国栋建设” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
365,711,648.00 |
301,376,768.00 |
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收到的租金 |
0.00 |
2,000.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
29,649.68 |
13,341,391.00 |
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现金流入小计 |
365,741,312.00 |
314,720,160.00 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
290,291,136.00 |
202,913,168.00 |
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经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
25,814,288.00 |
25,443,188.00 |
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支付的增值税款 |
0.00 |
24,484,276.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
10,705,451.00 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,983,679.88 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
14,084,051.00 |
29,258,832.00 |
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现金流出小计 |
364,244,512.00 |
294,788,576.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1,496,769.38 |
19,931,560.00 |
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收回投资所收到的现金 |
104,112,496.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
365,741,312.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
134,322,832.00 |
4,244,596.50 |
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权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
364,244,512.00 |
4,244,596.50 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-277,471,456.00 |
-4,244,596.50 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
120,000,000.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
173,000,000.00 |
644,670.25 |
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现金流入小计 |
46,045,696.00 |
120,644,672.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
1,059,845,696.00 |
83,000,000.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
83,000,000.00 |
9,607.82 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
30,000,000.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
4,994,894.00 |
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融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
364,244,512.00 |
118,004,504.00 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
2,640,168.25 |
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汇率变动对现金的影响额 |
3,385,021.00 |
-23,746.17 |
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现金及现金等价物净增加额 |
117,816,496.00 |
18,303,386.00 |
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以固定资产偿还债务 |
942,029,184.00 |
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以投资偿还债务 |
1,302,966.75 |
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以固定资产进长期投资 |
667,357,504.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
63,522,056.00 |
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少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-1,186,919.50 |
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固定资产折旧 |
0.00 |
8,094,021.50 |
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无形资产摊销 |
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234,915.95 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-142.67 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
4,383,578.00 |
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投资损失(减:收益) |
8,254,439.50 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
0.00 |
-55,020,052.00 |
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经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
3,122,947.00 |
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经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
-3,218,989.50 |
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增值税增加净额(减:减少) |
2,248,519.75 |
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其他 |
-7,162,412.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1,496,769.38 |
19,931,560.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
54,254,620.00 |
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减:现金的期初余额 |
-85,809,680.00 |
35,951,236.00 |
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加:现金等价物的期末余额 |
12,726,143.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
12,847,526.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
18,303,386.00 |
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