兰州铝业财务报表 |
评论“兰州铝业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,555,127,424.00 |
1,585,843,200.00 |
789,286,208.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
1,624,114.25 |
0.00 |
127,829,384.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
43,673,864.00 |
24,890,692.00 |
1,750,593.50 |
现金流入小计 |
1,600,425,344.00 |
1,610,733,952.00 |
918,866,240.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,301,648,128.00 |
1,310,248,960.00 |
635,814,400.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
7,540,000.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
96,570,328.00 |
68,837,368.00 |
38,492,680.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
57,488,128.00 |
110,867,168.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
17,056,210.00 |
5,500,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
69,133,048.00 |
5,946,799.00 |
5,980,818.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
29,558,664.00 |
73,095,152.00 |
39,269,156.00 |
现金流出小计 |
1,496,910,080.00 |
1,540,212,608.00 |
835,924,160.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
103,515,208.00 |
70,521,328.00 |
82,942,016.00 |
收回投资所收到的现金 |
309,000,000.00 |
178,171,728.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
18,334,244.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
66,244.20 |
122,101.10 |
650,400.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
327,400,480.00 |
178,293,824.00 |
650,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
834,445,120.00 |
313,855,840.00 |
3,311,552.75 |
权益性投资所支付的现金 |
309,000,000.00 |
165,000,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,143,445,120.00 |
478,855,840.00 |
3,311,552.75 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-816,044,672.00 |
-300,562,016.00 |
-2,661,152.75 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
825,931,200.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
495,800,000.00 |
0.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
1,788,337.75 |
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现金流入小计 |
495,800,000.00 |
827,719,552.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
96,751,400.00 |
17,911,400.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
17,000,000.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
15,089,316.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
14,554,387.00 |
20,791,684.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
1,442,251.50 |
现金流出小计 |
111,840,712.00 |
32,465,786.00 |
39,233,936.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
383,959,296.00 |
795,253,760.00 |
-39,233,936.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-328,570,144.00 |
565,213,056.00 |
41,046,928.00 |
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
89,258,512.00 |
98,096,304.00 |
59,144,116.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
2,226,758.50 |
834,067.38 |
固定资产折旧 |
62,449,688.00 |
88,898,368.00 |
28,035,180.00 |
无形资产摊销 |
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200,602.83 |
221,884.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-66,244.20 |
-122,101.10 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
1,594,060.75 |
财务费用 |
339,091.88 |
14,652,406.00 |
17,221,732.00 |
投资损失(减:收益) |
-18,334,244.00 |
-13,171,727.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-25,655,558.00 |
-13,893,530.00 |
-28,206,038.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
49,310,320.00 |
25,751,436.00 |
15,468,932.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-46,403,328.00 |
-74,713,576.00 |
20,647,784.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
16,962,212.00 |
其他 |
-6,381,939.50 |
-57,403,620.00 |
-48,981,912.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
103,515,208.00 |
70,521,328.00 |
82,942,016.00 |
现金的期末余额 |
301,026,496.00 |
629,596,672.00 |
64,383,600.00 |
减:现金的期初余额 |
629,596,672.00 |
64,383,600.00 |
23,336,670.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-328,570,144.00 |
565,213,056.00 |
41,046,928.00 |
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