国光瓷业财务报表 |
评论“国光瓷业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
375,582,784.00 |
301,571,040.00 |
182,541,712.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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190,666.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6,347,652.00 |
279,846.28 |
246,114.36 |
现金流入小计 |
381,930,464.00 |
301,850,880.00 |
182,978,496.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
219,684,864.00 |
178,729,312.00 |
126,905,704.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
65,003,256.00 |
54,355,544.00 |
44,841,752.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
5,134,940.50 |
8,450,165.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
6,041,383.50 |
3,459,691.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
21,041,538.00 |
4,427,086.50 |
2,166,160.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33,173,902.00 |
6,297,040.50 |
9,087,067.00 |
现金流出小计 |
338,903,552.00 |
254,985,312.00 |
194,910,544.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
43,026,888.00 |
46,865,580.00 |
-11,932,045.00 |
收回投资所收到的现金 |
25,000,000.00 |
15,000,836.00 |
11,064.20 |
分得股利或利润所收到的现金 |
3,850,000.00 |
3,841,883.25 |
233,212.50 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
1,200,000.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
733,752.38 |
424,109.53 |
120,015.08 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
11,938,618.00 |
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825,516.00 |
现金流入小计 |
41,522,372.00 |
20,466,828.00 |
1,189,807.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
127,652,096.00 |
28,081,830.00 |
22,811,762.00 |
权益性投资所支付的现金 |
33,600,000.00 |
50,000,000.00 |
11,000,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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15,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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45,112.93 |
现金流出小计 |
161,252,096.00 |
78,081,832.00 |
48,856,876.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-119,729,720.00 |
-57,615,000.00 |
-47,667,068.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
1,300,000.00 |
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186,688,080.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
198,792,224.00 |
50,167,000.00 |
56,522,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
47,974.44 |
548,157.56 |
5,534,258.00 |
现金流入小计 |
200,140,208.00 |
68,715,160.00 |
248,744,336.00 |
偿还债务所支付的现金 |
161,326,304.00 |
9,229,000.00 |
46,753,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
25,489,096.00 |
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10,800,000.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
9,236,700.00 |
8,214,112.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1,150,000.00 |
59,304.14 |
123,790.48 |
现金流出小计 |
187,965,408.00 |
18,525,004.00 |
65,890,904.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
12,174,804.00 |
50,190,152.00 |
182,853,440.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-64,528,032.00 |
39,440,732.00 |
123,254,320.00 |
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
27,928,774.00 |
28,535,982.00 |
21,032,272.00 |
少数股东权益 |
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-362,057.81 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-1,960,414.75 |
3,457,324.00 |
固定资产折旧 |
13,872,634.00 |
10,827,271.00 |
9,682,703.00 |
无形资产摊销 |
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1,976,299.50 |
1,380,833.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-733,752.38 |
-424,109.53 |
-74,902.15 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
217,280.66 |
698,691.94 |
财务费用 |
15,932,471.00 |
8,747,846.00 |
7,512,386.50 |
投资损失(减:收益) |
-2,786,733.25 |
-5,233,756.00 |
-233,212.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-21,725,570.00 |
-5,216,786.00 |
-18,730,076.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
9,892,367.00 |
-9,306,328.00 |
-16,361,949.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-14,283,590.00 |
19,064,352.00 |
-19,785,272.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
43,026,888.00 |
46,865,580.00 |
-11,932,045.00 |
现金的期末余额 |
102,089,424.00 |
166,617,456.00 |
127,176,728.00 |
减:现金的期初余额 |
166,617,456.00 |
127,176,728.00 |
3,922,402.25 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-64,528,032.00 |
39,440,732.00 |
123,254,320.00 |
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