南京中商财务报表 |
评论“南京中商” |
|
|
项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,128,577,664.00 |
811,144,320.00 |
918,076,480.00 |
收到的租金 |
0.00 |
1,879,249.25 |
2,490,016.25 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
5,269,600.00 |
7,520,300.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7,673,110.50 |
6,986,352.00 |
92,423,536.00 |
现金流入小计 |
1,143,229,824.00 |
825,279,552.00 |
1,020,510,336.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
945,523,904.00 |
679,288,384.00 |
782,796,800.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
2,608,911.75 |
822,940.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
62,142,628.00 |
52,339,992.00 |
3,472,379.25 |
支付的增值税款 |
0.00 |
12,830,845.00 |
10,946,820.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
11,743,809.00 |
14,405,579.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
2,763,492.50 |
3,464,999.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
40,841,232.00 |
16,498,051.00 |
18,767,338.00 |
现金流出小计 |
1,091,101,056.00 |
778,073,472.00 |
865,928,320.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
52,128,748.00 |
47,206,040.00 |
154,582,064.00 |
|
收回投资所收到的现金 |
81,276,536.00 |
0.00 |
23,649,624.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
180,553.66 |
327,031.34 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
38,032,808.00 |
0.00 |
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
1,143,229,824.00 |
180,553.66 |
23,976,654.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
69,160,760.00 |
128,931,664.00 |
40,876,172.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
7,035,840.00 |
|
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
80,076,536.00 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
4,065,090.00 |
16,952,134.00 |
现金流出小计 |
1,091,101,056.00 |
220,109,136.00 |
57,828,304.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
25,997,408.00 |
-219,928,576.00 |
-33,851,652.00 |
|
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
215,297,376.00 |
|
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
借款所收到的现金 |
0.00 |
400,000,000.00 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,095,399,936.00 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
0.00 |
615,297,408.00 |
|
偿还债务所支付的现金 |
1,095,900,032.00 |
348,000,000.00 |
134,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,135,000,064.00 |
0.00 |
|
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
10,211,303.00 |
3,665,055.25 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
8,252,730.00 |
5,224,445.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
11,108,998.00 |
|
现金流出小计 |
1,091,101,056.00 |
377,573,024.00 |
142,889,504.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
237,724,352.00 |
-142,889,504.00 |
|
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
1,168,400,640.00 |
65,001,812.00 |
-22,159,092.00 |
|
以固定资产偿还债务 |
-72,500,624.00 |
0.00 |
|
以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
以固定资产进长期投资 |
5,625,529.00 |
0.00 |
|
以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
|
|
净利润 |
0.00 |
26,596,714.00 |
28,023,852.00 |
少数股东权益 |
|
|
|
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,853,509.62 |
915,320.06 |
固定资产折旧 |
0.00 |
10,494,223.00 |
8,663,752.00 |
无形资产摊销 |
|
1,248,377.00 |
2,261,503.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-133,730.50 |
0.00 |
-164,648.16 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
157,112.98 |
|
财务费用 |
0.00 |
8,294,543.00 |
5,224,445.50 |
投资损失(减:收益) |
16,685,759.00 |
-279,904.44 |
-82,032.54 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
|
存货的减少(减:增加) |
-251,728.52 |
-5,685,152.00 |
8,360,078.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
68,851.00 |
-18,347,018.00 |
111,800,792.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-1,205,319.62 |
19,719,238.00 |
-62,338,740.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
263,814.25 |
0.00 |
|
其他 |
10,190,317.00 |
0.00 |
51,917,744.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
52,128,748.00 |
47,206,040.00 |
154,582,064.00 |
|
现金的期末余额 |
0.00 |
114,329,568.00 |
49,327,760.00 |
减:现金的期初余额 |
-12,215,791.00 |
49,327,760.00 |
71,486,856.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-25,980,254.00 |
0.00 |
|
减:现金等价物的期初余额 |
31,267,976.00 |
0.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
65,001,812.00 |
-22,159,092.00 |
|