海正药业财务报表 |
评论“海正药业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
657,552,704.00 |
572,218,752.00 |
386,444,192.00 |
收到的租金 |
0.00 |
91,510.67 |
77,100.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
14,671,854.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3,529,424.00 |
9,177,656.00 |
2,346,096.25 |
现金流入小计 |
675,753,984.00 |
581,487,872.00 |
388,867,392.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
405,838,848.00 |
357,543,840.00 |
219,124,352.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
2,177,000.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
56,385,260.00 |
49,457,884.00 |
34,042,372.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
31,522,452.00 |
27,264,216.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
12,950,040.00 |
3,774,100.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
57,747,776.00 |
5,369,813.50 |
4,683,892.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
86,645,496.00 |
66,768,704.00 |
67,334,496.00 |
现金流出小计 |
606,617,408.00 |
525,789,728.00 |
356,223,424.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
69,136,624.00 |
55,698,172.00 |
32,643,952.00 |
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收回投资所收到的现金 |
30,161,850.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
36,272,260.00 |
45,000.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
6,027,710.00 |
17,086,024.00 |
14,258.50 |
现金流入小计 |
72,461,824.00 |
17,131,024.00 |
14,258.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
265,325,744.00 |
202,762,448.00 |
119,234,664.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
98,000,000.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
265,325,744.00 |
300,762,464.00 |
119,234,664.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-192,863,920.00 |
-283,631,424.00 |
-119,220,400.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
459,798,272.00 |
4,400,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
230,000,000.00 |
264,000,000.00 |
262,890,016.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
8,386,413.50 |
4,830,000.00 |
现金流入小计 |
230,000,000.00 |
732,184,640.00 |
272,120,032.00 |
偿还债务所支付的现金 |
177,219,680.00 |
304,709,408.00 |
159,936,432.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
1,159,656.62 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
29,443,622.00 |
9,680,000.00 |
9,644,176.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
16,664,586.00 |
5,791,511.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
206,663,296.00 |
332,213,664.00 |
175,372,128.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
23,336,704.00 |
399,971,008.00 |
96,747,888.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-100,390,600.00 |
172,037,760.00 |
10,171,438.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
48,542,564.00 |
55,781,600.00 |
49,456,632.00 |
少数股东权益 |
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-695,421.38 |
690,055.06 |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
4,624,213.50 |
1,807,478.88 |
固定资产折旧 |
39,839,136.00 |
24,391,860.00 |
19,429,126.00 |
无形资产摊销 |
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1,721,994.38 |
2,155,038.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-133,618.38 |
170,327.16 |
-34,105.17 |
固定资产报废损失 |
82,565.00 |
0.00 |
2,224,220.50 |
财务费用 |
8,785,233.00 |
10,060,176.00 |
6,679,412.00 |
投资损失(减:收益) |
-1,988,573.25 |
3,164,369.25 |
99,469.57 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-44,876,040.00 |
-46,072,444.00 |
-43,839,716.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
7,916,673.00 |
-56,532,336.00 |
-3,911,397.50 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-2,438,889.50 |
59,413,280.00 |
-4,339,242.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
0.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
69,136,624.00 |
55,698,172.00 |
32,643,952.00 |
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现金的期末余额 |
105,258,880.00 |
205,649,472.00 |
33,611,720.00 |
减:现金的期初余额 |
205,649,472.00 |
33,611,720.00 |
23,440,282.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-100,390,600.00 |
172,037,760.00 |
10,171,438.00 |
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