九发股份财务报表 |
评论“九发股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
612,222,720.00 |
301,354,880.00 |
320,102,304.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
17,592,990.00 |
32,855,704.00 |
-463,204.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
810,088.69 |
24,925,550.00 |
35,216,712.00 |
现金流入小计 |
630,625,792.00 |
359,136,128.00 |
354,855,808.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
486,872,768.00 |
252,667,488.00 |
151,958,928.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
163,974.62 |
173,559.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
10,157,813.00 |
9,862,795.00 |
397,709.72 |
支付的增值税款 |
0.00 |
13,623,327.00 |
1,031,543.12 |
支付的所得税款 |
0.00 |
28,347,370.00 |
11,410,757.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
36,216,032.00 |
7,637,818.00 |
-772,603.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
20,304,178.00 |
24,574,202.00 |
186,041,456.00 |
现金流出小计 |
553,550,784.00 |
336,876,960.00 |
350,241,344.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
77,075,008.00 |
22,259,166.00 |
4,614,468.50 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
3,162,775.25 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
2,000.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
4,704,533.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
3,164,775.25 |
4,704,533.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
78,389,504.00 |
32,822,886.00 |
10,924,717.00 |
权益性投资所支付的现金 |
92,845,912.00 |
0.00 |
37,520,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
2,818,901.00 |
2,000,000.00 |
现金流出小计 |
171,235,424.00 |
35,641,788.00 |
50,444,716.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-171,235,424.00 |
-32,477,012.00 |
-45,740,184.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
272,011,584.00 |
250,698,592.00 |
205,175,968.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
277,961,248.00 |
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现金流入小计 |
272,011,584.00 |
528,659,840.00 |
205,175,968.00 |
偿还债务所支付的现金 |
278,881,984.00 |
226,560,848.00 |
157,319,488.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
27,825,046.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
7,545,911.00 |
5,435,900.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
6,567,516.50 |
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现金流出小计 |
306,707,040.00 |
240,674,272.00 |
162,755,392.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-34,695,432.00 |
287,985,568.00 |
42,420,576.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-128,855,840.00 |
277,767,744.00 |
1,294,860.12 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
75,604,192.00 |
64,789,928.00 |
62,448,628.00 |
少数股东权益 |
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-227,339.91 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,331,543.75 |
-466,593.75 |
固定资产折旧 |
13,711,238.00 |
12,417,968.00 |
10,396,943.00 |
无形资产摊销 |
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75,494.57 |
40,096.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
34,888.65 |
125,947.39 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
6,909,205.50 |
8,389,132.00 |
-695,146.69 |
投资损失(减:收益) |
-851,483.06 |
-2,597,043.75 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-43,778,784.00 |
23,235,434.00 |
-85,839,296.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
14,992,037.00 |
-47,124,320.00 |
-21,025,030.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
10,807,432.00 |
-35,067,620.00 |
39,754,872.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
0.00 |
-5,536,849.50 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
77,075,008.00 |
22,259,166.00 |
4,614,468.50 |
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现金的期末余额 |
213,228,112.00 |
342,083,968.00 |
64,316,220.00 |
减:现金的期初余额 |
342,083,968.00 |
64,316,220.00 |
63,021,360.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-128,855,840.00 |
277,767,744.00 |
1,294,860.12 |
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