ST长控财务报表 |
评论“ST长控” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
67,694,504.00 |
116,112,904.00 |
37,852,628.00 |
收到的租金 |
0.00 |
10,000.00 |
12,820.51 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5,772,466.50 |
26,503,836.00 |
22,351,554.00 |
现金流入小计 |
73,466,976.00 |
142,626,736.00 |
60,217,004.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
46,156,488.00 |
93,339,208.00 |
21,861,452.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
10,080.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
12,541,949.00 |
13,497,324.00 |
10,463,953.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
2,305,525.75 |
3,757,464.75 |
支付的所得税款 |
0.00 |
9,406.19 |
545.73 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
231,356.45 |
284,648.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
31,776,406.00 |
27,428,516.00 |
26,909,260.00 |
现金流出小计 |
91,458,352.00 |
136,821,424.00 |
63,277,324.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-17,991,382.00 |
5,805,323.00 |
-3,060,319.00 |
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收回投资所收到的现金 |
43,600,000.00 |
31,700,000.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
15,000.00 |
12,075.00 |
43.60 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
11,252.08 |
2,075.50 |
现金流入小计 |
73,466,976.00 |
31,723,328.00 |
2,119.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
4,005,979.75 |
1,755,155.12 |
2,194,432.75 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
24,654,992.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
-308,680.88 |
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现金流出小计 |
91,458,352.00 |
26,101,466.00 |
2,194,432.75 |
投资活动产生的现金流量净额 |
9,724,120.00 |
5,621,861.00 |
-2,192,313.50 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
27,585,814.00 |
87,454,496.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
42,340,000.00 |
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250,899.44 |
现金流入小计 |
6,424.41 |
27,585,814.00 |
87,705,400.00 |
偿还债务所支付的现金 |
43,346,424.00 |
32,373,920.00 |
73,732,192.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
28,330,600.00 |
1,255.70 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,174,603.25 |
8,424,122.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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64,340.23 |
现金流出小计 |
91,458,352.00 |
35,549,780.00 |
82,220,648.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-7,963,965.00 |
5,484,749.50 |
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汇率变动对现金的影响额 |
1,338.71 |
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现金及现金等价物净增加额 |
30,853,628.00 |
3,463,219.25 |
232,116.78 |
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以固定资产偿还债务 |
12,492,797.00 |
2,827,841.75 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
170,000.00 |
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以固定资产进长期投资 |
4,225,536.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
36,155,344.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
16,048,876.00 |
-45,031,200.00 |
少数股东权益 |
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173,034.16 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
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16,035,680.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
4,093,869.50 |
4,363,795.50 |
无形资产摊销 |
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507,687.56 |
76,614.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1,682,341.62 |
-268,272.09 |
-213,491.06 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
335.56 |
26,331.12 |
财务费用 |
0.00 |
9,909,840.00 |
11,039,147.00 |
投资损失(减:收益) |
4,309,605.00 |
-48,033,508.00 |
2,939,402.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
289,488.78 |
1,376,725.25 |
3,425,088.50 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
13,726,391.00 |
9,059,014.00 |
-43,501,328.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
4,581.82 |
10,841,510.00 |
21,504,808.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
13,683,893.00 |
-151,368.94 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-17,991,382.00 |
5,805,323.00 |
-3,060,319.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
5,842,466.00 |
2,379,246.75 |
减:现金的期初余额 |
20,154,150.00 |
2,379,246.75 |
2,147,129.75 |
加:现金等价物的期末余额 |
-29,972,754.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
12,766,619.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
3,463,219.25 |
232,116.78 |
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