广州控股财务报表 |
评论“广州控股” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4,461,984,768.00 |
3,453,155,072.00 |
2,359,491,328.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
665,822,592.00 |
338,277,376.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
50,106.39 |
200,600.00 |
18,085,114.00 |
现金流入小计 |
4,468,032,000.00 |
4,119,178,240.00 |
2,715,853,824.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,984,434,176.00 |
1,588,525,056.00 |
974,529,664.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
123,142,120.00 |
111,715,408.00 |
81,743,328.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
473,553,056.00 |
330,196,960.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
89,979,176.00 |
67,939,248.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
11,576,648.00 |
16,136,653.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
131,296,800.00 |
93,390,048.00 |
101,835,432.00 |
现金流出小计 |
2,790,446,592.00 |
2,368,739,328.00 |
1,572,381,312.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1,677,585,152.00 |
1,750,438,784.00 |
1,143,472,640.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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220,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
2,630,625.25 |
4,028,439.25 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
2,876,939.75 |
23,296,506.00 |
4,727,198.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
46,167,520.00 |
28,561,686.00 |
27,450,046.00 |
现金流入小计 |
4,468,032,000.00 |
54,488,816.00 |
36,425,684.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
423,509,888.00 |
63,942,672.00 |
55,890,196.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
133,530,000.00 |
178,000,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
2,790,446,592.00 |
197,472,672.00 |
233,890,192.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-456,685,408.00 |
-142,983,856.00 |
-197,464,512.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
683,159,424.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
497,460,000.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
615,000,000.00 |
255,812.50 |
1,200,000.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
1,180,875,264.00 |
1,200,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
664,499,968.00 |
1,283,851,776.00 |
642,085,696.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
762,991,744.00 |
23,377,304.00 |
46,090,860.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
204,041,664.00 |
87,283,840.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
184,980,304.00 |
210,713,888.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
2,790,446,592.00 |
1,696,251,008.00 |
986,174,336.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-515,375,840.00 |
-984,974,336.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
20,457,074.00 |
2,357,412.25 |
-3,272,427.25 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1,228,549,376.00 |
1,094,436,480.00 |
-42,238,676.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-564,049,344.00 |
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以投资偿还债务 |
-1,045,347.50 |
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以固定资产进长期投资 |
655,805,056.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
882,549,760.00 |
529,869,696.00 |
少数股东权益 |
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216,583,216.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
856,837.75 |
3,131,886.75 |
固定资产折旧 |
0.00 |
257,681,152.00 |
261,150,592.00 |
无形资产摊销 |
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49,053,336.00 |
35,233,724.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
268,591,264.00 |
75,955.53 |
2,037,710.25 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
179,148,080.00 |
219,658,880.00 |
投资损失(减:收益) |
261,150,800.00 |
24,407,482.00 |
25,740,030.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
14,287,303.00 |
26,052,820.00 |
存货的减少(减:增加) |
0.00 |
-16,606,468.00 |
-30,406,392.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
26,083,898.00 |
24,763,232.00 |
-104,829,960.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
64,735.16 |
9,391,952.00 |
48,712,984.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
66,244,708.00 |
1,612,944.62 |
其他 |
82,940,648.00 |
-10,736,672.00 |
1,405,729.88 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1,677,585,152.00 |
1,750,438,784.00 |
1,143,472,640.00 |
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现金的期末余额 |
19,589,392.00 |
2,342,837,248.00 |
1,248,400,768.00 |
减:现金的期初余额 |
32,866,868.00 |
1,248,400,768.00 |
1,290,639,488.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-28,769,894.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
24,571,316.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
1,094,436,480.00 |
-42,238,676.00 |
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