禾嘉股份财务报表 |
评论“禾嘉股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
128,809,000.00 |
93,231,248.00 |
140,848,464.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
1,072,443.75 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
57,441,636.00 |
11,841,638.00 |
46,206,620.00 |
现金流入小计 |
191,294,432.00 |
106,145,336.00 |
187,055,088.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
71,959,440.00 |
90,999,320.00 |
50,881,740.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
10,454,090.00 |
10,521,942.00 |
8,133,142.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
3,149,729.00 |
18,863,930.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
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695,768.94 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
278,565.34 |
954,996.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
58,761,560.00 |
25,071,522.00 |
11,535,324.00 |
现金流出小计 |
143,322,576.00 |
130,021,080.00 |
91,064,904.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
47,971,848.00 |
-23,875,748.00 |
95,990,176.00 |
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收回投资所收到的现金 |
28,874,942.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
3,268,840.00 |
300,000.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
5,560.00 |
10,500.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
167,136.19 |
19,211.42 |
341,894.00 |
现金流入小计 |
191,294,432.00 |
3,298,551.25 |
641,894.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
94,416,112.00 |
1,565,798.00 |
190,172,560.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
1,000,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
143,322,576.00 |
2,565,798.00 |
190,172,560.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-70,491,472.00 |
732,753.25 |
-189,530,672.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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6,084,261.50 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
54,117,984.00 |
46,681,028.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
135,170,000.00 |
20,438.57 |
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现金流入小计 |
74,494.46 |
54,138,424.00 |
52,765,288.00 |
偿还债务所支付的现金 |
135,244,496.00 |
20,950,100.00 |
9,846,900.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
89,657,968.00 |
23,800.00 |
2,030,735.50 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
10,872,299.00 |
4,938,911.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
1,624.00 |
345,897.19 |
现金流出小计 |
143,322,576.00 |
31,847,824.00 |
17,162,444.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
22,290,600.00 |
35,602,844.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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112,912.08 |
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现金及现金等价物净增加额 |
104,602,736.00 |
-852,394.94 |
-57,824,732.00 |
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以固定资产偿还债务 |
30,641,762.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
8,122,136.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
22,154,326.00 |
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少数股东权益 |
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-1,972,123.88 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
2,709,952.75 |
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固定资产折旧 |
0.00 |
7,728,858.00 |
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无形资产摊销 |
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4,482,242.50 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-729,122.88 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
10,398,629.00 |
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投资损失(减:收益) |
16,615,515.00 |
-4,057,761.75 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-179,990.89 |
-529,154.62 |
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经营性应收项目的减少(减:增加) |
-688,416.06 |
-85,236,992.00 |
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经营性应付项目的增加(减:减少) |
-610.47 |
14,322,254.00 |
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增值税增加净额(减:减少) |
13,771.56 |
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其他 |
10,899,397.00 |
-1,939,048.50 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
47,971,848.00 |
-23,875,748.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
3,803,308.75 |
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减:现金的期初余额 |
2,153,272.25 |
4,655,704.00 |
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加:现金等价物的期末余额 |
27,926,382.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-23,282,578.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-852,394.94 |
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