明天科技财务报表 |
评论“明天科技” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
678,715,392.00 |
889,625,024.00 |
647,926,016.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
14,175,231.00 |
19,285,896.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
41,200,700.00 |
33,155,078.00 |
23,135,028.00 |
现金流入小计 |
732,813,632.00 |
936,955,328.00 |
690,346,944.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
423,396,064.00 |
747,577,792.00 |
583,474,240.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
258,947.50 |
50,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
52,079,368.00 |
42,749,348.00 |
35,915,316.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
23,442,370.00 |
24,393,180.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
18,772,270.00 |
14,849,271.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
9,419,276.00 |
6,108,477.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
18,580,596.00 |
25,813,372.00 |
20,594,374.00 |
现金流出小计 |
552,002,304.00 |
868,033,408.00 |
685,384,832.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
180,811,280.00 |
68,921,920.00 |
4,962,127.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
12,000,000.00 |
20,000,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
96,000.00 |
91,200.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
186,730.77 |
1,933,882.75 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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647,545.25 |
现金流入小计 |
732,813,632.00 |
12,282,731.00 |
22,672,628.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
15,278,908.00 |
113,844,536.00 |
29,463,954.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
166,605,824.00 |
35,800,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
43,230.40 |
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9,120.00 |
现金流出小计 |
552,002,304.00 |
280,450,368.00 |
65,273,076.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-91,585,736.00 |
-268,167,632.00 |
-42,600,448.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
3,200,000.00 |
336,134,976.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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88,200,000.00 |
借款所收到的现金 |
0.00 |
458,880,000.00 |
190,398,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
768,300,032.00 |
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615,896.31 |
现金流入小计 |
0.00 |
462,080,000.00 |
615,348,864.00 |
偿还债务所支付的现金 |
768,300,032.00 |
526,192,512.00 |
216,706,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
363,295,008.00 |
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1,487,526.75 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
1,105,238.50 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
12,134,611.00 |
17,125,988.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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94,240.00 |
现金流出小计 |
552,002,304.00 |
539,432,320.00 |
235,413,760.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-77,352,352.00 |
379,935,136.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
393,819,936.00 |
-276,598,048.00 |
342,296,800.00 |
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以固定资产偿还债务 |
374,480,064.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
463,705,632.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
85,630,064.00 |
66,759,812.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
798,126.25 |
-611,985.81 |
固定资产折旧 |
0.00 |
15,894,771.00 |
15,470,203.00 |
无形资产摊销 |
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638,800.19 |
770,198.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
594,590.81 |
458,514.56 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
4,726,047.00 |
16,237,453.00 |
投资损失(减:收益) |
15,984,923.00 |
2,053,851.50 |
2,517,407.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
1,792,094.25 |
-10,769,011.00 |
-11,668,741.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
-11,259,610.00 |
-67,799,192.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
24,800.60 |
-24,098,008.00 |
-20,361,634.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
15,515,444.00 |
5,264,524.50 |
4,375,943.50 |
经营活动产生的现金流量净额 |
180,811,280.00 |
68,921,920.00 |
4,962,127.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
94,465,152.00 |
371,063,200.00 |
减:现金的期初余额 |
17,304,896.00 |
371,063,200.00 |
28,766,412.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
39,453,428.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
23,019,766.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-276,598,048.00 |
342,296,800.00 |
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