浙江富润财务报表 |
评论“浙江富润” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
244,358,704.00 |
270,242,880.00 |
226,503,712.00 |
收到的租金 |
0.00 |
932,596.00 |
659,513.31 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
27,040,320.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3,945,434.75 |
298,215,808.00 |
20,537,840.00 |
现金流入小计 |
248,304,128.00 |
190,955,008.00 |
247,701,072.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
180,468,512.00 |
178,923.20 |
145,864,224.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
34,342,176.00 |
197,243.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
35,600,900.00 |
10,996,430.00 |
27,828,894.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
211,143.94 |
6,559,777.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
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11,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
26,783,658.00 |
3,206,792.25 |
1,578,202.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
16,253,334.00 |
10,173,780.00 |
71,905,896.00 |
现金流出小计 |
259,106,416.00 |
250,064,256.00 |
253,945,248.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-10,802,272.00 |
48,151,560.00 |
-6,244,170.00 |
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收回投资所收到的现金 |
50,000,000.00 |
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14,000,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
680,000.00 |
1,200,000.00 |
3,349,228.50 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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19,202.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
5,380,558.00 |
211,078.00 |
2,939,678.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
9,785,965.00 |
9,305,791.00 |
8,457,030.00 |
现金流入小计 |
65,846,524.00 |
10,716,869.00 |
28,765,138.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
45,832,200.00 |
74,431,568.00 |
49,260,232.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
3,600,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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14,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
20,116,464.00 |
50,000,000.00 |
1,696,451.00 |
现金流出小计 |
65,948,664.00 |
128,031,568.00 |
64,956,684.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-102,141.70 |
-117,314,696.00 |
-36,191,544.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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110,264,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
159,590,000.00 |
111,350,000.00 |
79,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
300,000.00 |
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现金流入小计 |
159,590,000.00 |
111,650,000.00 |
189,264,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
119,690,000.00 |
66,350,000.00 |
90,180,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
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2,063,389.25 |
分配股利或利润所支付的现金 |
31,704,070.00 |
2,760.00 |
13,617,840.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
2,049,306.62 |
1,009,986.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5,874,345.00 |
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现金流出小计 |
157,268,416.00 |
68,402,064.00 |
106,871,216.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2,321,584.50 |
43,247,932.00 |
82,392,784.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-8,582,830.00 |
-25,915,204.00 |
39,957,068.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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600,000.00 |
融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
17,789,116.00 |
26,150,552.00 |
23,035,062.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
335,191.09 |
2,881,588.25 |
固定资产折旧 |
7,288,821.00 |
6,405,343.50 |
6,578,184.50 |
无形资产摊销 |
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216,235.30 |
302,307.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
11,122.14 |
126,309.71 |
-32,695.99 |
固定资产报废损失 |
418,839.69 |
662,401.69 |
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财务费用 |
-1,713,206.38 |
-9,029,676.00 |
-6,322,445.50 |
投资损失(减:收益) |
-935,105.44 |
-1,246,500.00 |
-2,349,228.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-9,605,177.00 |
-558,766.00 |
13,178,526.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-2,783,811.75 |
23,018,362.00 |
-23,195,582.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-17,286,984.00 |
1,346,835.88 |
-17,042,362.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
-9,169,553.00 |
880,418.81 |
-2,831,291.50 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-10,802,272.00 |
48,151,560.00 |
-6,244,170.00 |
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现金的期末余额 |
26,975,746.00 |
5,651,099.50 |
61,473,780.00 |
减:现金的期初余额 |
5,651,099.50 |
61,473,780.00 |
21,516,710.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
29,907,476.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
29,907,476.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-8,582,830.00 |
-25,915,204.00 |
39,957,068.00 |
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