桂林旅游财务报表 |
评论“桂林旅游” |
|
|
项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
295,564,288.00 |
136,271,040.00 |
113,108,432.00 |
收到的租金 |
0.00 |
|
1,233,868.50 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
|
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
17,795,800.00 |
9,822,841.00 |
12,481,677.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
18,426,046.00 |
1,040,719.12 |
2,524,223.75 |
现金流入小计 |
331,786,112.00 |
147,134,592.00 |
129,348,208.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
168,828,464.00 |
49,902,100.00 |
53,728,944.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
476,973.00 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
29,159,684.00 |
21,222,626.00 |
18,861,416.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
|
|
支付的所得税款 |
0.00 |
18,008,772.00 |
17,869,580.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
45,642,684.00 |
6,327,466.00 |
4,823,960.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22,592,826.00 |
5,593,333.00 |
7,386,555.00 |
现金流出小计 |
266,223,648.00 |
101,531,272.00 |
102,670,456.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
65,562,472.00 |
45,603,328.00 |
26,677,748.00 |
收回投资所收到的现金 |
134,728,560.00 |
|
|
分得股利或利润所收到的现金 |
790,000.00 |
673,280.00 |
809,920.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
23,560.00 |
353,919.88 |
348,772.19 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
|
133,794.83 |
现金流入小计 |
135,542,112.00 |
1,027,199.88 |
1,292,487.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
40,118,736.00 |
35,436,024.00 |
25,167,836.00 |
权益性投资所支付的现金 |
58,603,532.00 |
960,000.00 |
|
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
13,000,000.00 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
|
|
现金流出小计 |
98,722,264.00 |
166,396,016.00 |
25,167,836.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
36,819,848.00 |
-165,368,816.00 |
-23,875,348.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
265,681,488.00 |
|
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
|
|
借款所收到的现金 |
5,000,000.00 |
|
27,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
5,933,074.00 |
551,704.12 |
现金流入小计 |
5,000,000.00 |
271,614,560.00 |
27,551,704.00 |
偿还债务所支付的现金 |
3,000,000.00 |
55,000,000.00 |
|
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
|
640,457.69 |
分配股利或利润所支付的现金 |
33,319,350.00 |
25,410,444.00 |
|
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
1,712,459.75 |
2,159,920.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
|
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
|
|
现金流出小计 |
36,319,348.00 |
82,122,904.00 |
2,800,377.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-31,319,350.00 |
189,491,648.00 |
24,751,326.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
-3,224.29 |
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
71,059,744.00 |
69,726,160.00 |
27,553,726.00 |
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
|
|
以投资偿还债务 |
0.00 |
|
|
以固定资产进长期投资 |
0.00 |
|
|
以存货偿还债务 |
0.00 |
|
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
|
|
净利润 |
43,749,952.00 |
36,324,456.00 |
32,831,802.00 |
少数股东权益 |
|
|
|
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-390,429.81 |
224,825.30 |
固定资产折旧 |
26,972,646.00 |
16,009,996.00 |
13,112,322.00 |
无形资产摊销 |
|
435,880.94 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
233,968.23 |
101,927.40 |
|
固定资产报废损失 |
70,330.12 |
523,635.62 |
|
财务费用 |
651,051.44 |
763,972.31 |
2,429,080.00 |
投资损失(减:收益) |
-4,630,162.50 |
-713,280.00 |
|
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
|
|
存货的减少(减:增加) |
1,288,751.88 |
-331,734.88 |
2,029,475.50 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
7,693,226.50 |
-510,456.56 |
-7,946,583.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-10,274,746.00 |
-7,458,407.00 |
-16,037,044.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
|
|
其他 |
0.00 |
847,768.88 |
33,870.47 |
经营活动产生的现金流量净额 |
65,562,472.00 |
45,603,328.00 |
26,677,748.00 |
现金的期末余额 |
189,659,952.00 |
112,182,800.00 |
42,456,640.00 |
减:现金的期初余额 |
118,600,216.00 |
42,456,640.00 |
14,902,914.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
|
|
减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
71,059,744.00 |
69,726,160.00 |
27,553,726.00 |
|