新乡化纤财务报表 |
评论“新乡化纤” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
789,430,912.00 |
812,720,256.00 |
62,940,548.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
19,577,002.00 |
20,010,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
67,825,224.00 |
28,888.68 |
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现金流入小计 |
870,085,376.00 |
832,326,144.00 |
649,950,528.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
744,698,688.00 |
583,698,432.00 |
470,940,896.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
69,876,520.00 |
54,341,908.00 |
41,624,932.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
34,741,768.00 |
37,686,524.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
35,891,172.00 |
37,094,476.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
5,113,421.50 |
5,195,880.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
7,954,915.00 |
14,595,718.00 |
7,416,242.00 |
现金流出小计 |
867,394,240.00 |
728,382,464.00 |
599,958,912.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2,691,129.50 |
103,943,672.00 |
49,991,608.00 |
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收回投资所收到的现金 |
60,000,000.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
3,000,000.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
40,800,000.00 |
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3,031,538.25 |
现金流入小计 |
870,085,376.00 |
3,000,000.00 |
3,031,538.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
230,270,192.00 |
231,425,104.00 |
131,013,368.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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109,945,984.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
867,394,240.00 |
231,425,104.00 |
240,959,360.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-136,470,192.00 |
-228,425,104.00 |
-237,927,808.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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572,952,512.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
42,517,464.00 |
31,132,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
90,500,000.00 |
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2,341,663.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
42,517,464.00 |
606,426,944.00 |
偿还债务所支付的现金 |
90,500,000.00 |
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119,174,160.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
3,000,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
36,792,856.00 |
17,528,868.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
-6,277,806.00 |
7,643,447.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
867,394,240.00 |
30,515,050.00 |
144,346,480.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
12,002,415.00 |
462,080,480.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
27,769,154.00 |
-112,479,008.00 |
274,144,288.00 |
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以固定资产偿还债务 |
62,730,848.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-71,048,224.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
98,558,792.00 |
88,868,512.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-1,930,639.88 |
581,058.69 |
固定资产折旧 |
0.00 |
31,533,548.00 |
22,890,352.00 |
无形资产摊销 |
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738,302.81 |
586,454.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
369,774.59 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
-7,392,846.00 |
2,338,669.75 |
投资损失(减:收益) |
45,512,648.00 |
-3,000,000.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
804,907.81 |
-132,014,408.00 |
29,515,482.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
45,913,256.00 |
-64,414,052.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
277,565.62 |
65,461,204.00 |
-28,416,988.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
-916,010.94 |
7,368,157.00 |
-1,957,886.12 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2,691,129.50 |
103,943,672.00 |
49,991,608.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
239,816,880.00 |
352,295,904.00 |
减:现金的期初余额 |
14,916,682.00 |
352,295,904.00 |
78,151,608.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-25,743,768.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-65,314,420.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-112,479,008.00 |
274,144,288.00 |
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