神火股份财务报表 |
评论“神火股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
721,767,552.00 |
607,262,464.00 |
443,822,560.00 |
收到的租金 |
0.00 |
20,630.20 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
9,041,766.00 |
16,437,294.00 |
60,415,892.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
17,958,094.00 |
38,242,820.00 |
12,249,595.00 |
现金流入小计 |
748,767,424.00 |
661,963,200.00 |
516,488,032.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
351,596,352.00 |
315,795,200.00 |
199,506,800.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
5,161,900.00 |
5,161,900.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
113,132,968.00 |
97,706,792.00 |
132,384,424.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
57,136,428.00 |
57,104,524.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
42,146,908.00 |
36,020,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
107,263,784.00 |
7,748,443.00 |
5,012,840.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
14,835,292.00 |
39,823,960.00 |
22,758,658.00 |
现金流出小计 |
586,828,416.00 |
565,519,616.00 |
457,949,152.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
161,939,008.00 |
96,443,552.00 |
58,538,904.00 |
收回投资所收到的现金 |
66,600,000.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
3,825,000.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
6,030.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
1,034,793.12 |
387,376.69 |
128,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
8,601,855.00 |
4,200,000.00 |
现金流入小计 |
71,459,792.00 |
8,995,262.00 |
4,328,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
131,876,368.00 |
41,196,380.00 |
274,144,032.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
14,200,000.00 |
50,000,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
22,000,000.00 |
56,650,000.00 |
现金流出小计 |
131,876,368.00 |
77,396,384.00 |
380,794,048.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-60,416,580.00 |
-68,401,120.00 |
-376,466,048.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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514,162,496.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
449,000.00 |
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3,298,879.25 |
现金流入小计 |
30,449,000.00 |
30,000,000.00 |
517,461,376.00 |
偿还债务所支付的现金 |
64,216,480.00 |
24,145,108.00 |
132,908,688.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
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2,462,500.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
112,232,528.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
105,388.08 |
3,689,899.25 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1,209,033.12 |
828,118.00 |
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现金流出小计 |
177,658,032.00 |
25,078,614.00 |
139,061,088.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-147,209,040.00 |
4,921,385.50 |
378,400,288.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-45,686,616.00 |
32,963,820.00 |
60,473,164.00 |
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
98,986,928.00 |
95,646,592.00 |
77,489,408.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-1,348,131.00 |
1,385,576.12 |
固定资产折旧 |
61,258,064.00 |
54,905,448.00 |
51,719,176.00 |
无形资产摊销 |
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5,456,494.50 |
4,730,251.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
228,645.44 |
81,976.86 |
113,397.35 |
固定资产报废损失 |
195,900.64 |
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257,829.20 |
财务费用 |
-375,249.88 |
389,236.28 |
1,620,657.75 |
投资损失(减:收益) |
-3,644,896.00 |
-7,801,853.00 |
-4,200,000.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
2,554,721.75 |
16,670,122.00 |
-17,741,942.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-5,557.31 |
-14,326,472.00 |
-64,121,844.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
4,854,882.00 |
-49,258,868.00 |
-7,000,836.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
0.00 |
-6,224,616.50 |
14,140,742.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
161,939,008.00 |
96,443,552.00 |
58,538,904.00 |
现金的期末余额 |
63,684,100.00 |
109,370,720.00 |
74,287,648.00 |
减:现金的期初余额 |
109,370,720.00 |
76,406,896.00 |
13,814,481.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-45,686,616.00 |
32,963,820.00 |
60,473,164.00 |
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