兰州黄河财务报表 |
评论“兰州黄河” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
185,168,480.00 |
211,878,768.00 |
233,585,856.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
20,242.79 |
12,188,163.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
665,455.94 |
56,066,740.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
169,347.00 |
-10,836,610.00 |
11,125,285.00 |
现金流入小计 |
186,145,360.00 |
201,727,856.00 |
312,966,048.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
101,492,440.00 |
114,076,392.00 |
182,685,920.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
20,000.00 |
15,380,912.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
15,000,922.00 |
18,815,192.00 |
38,305,180.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
24,197,384.00 |
19,070,356.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
3,893,714.00 |
6,736,807.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
16,688,853.00 |
25,349,284.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
-81,339,088.00 |
25,185,046.00 |
98,911,472.00 |
现金流出小计 |
65,674,196.00 |
202,876,576.00 |
386,439,936.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
120,471,168.00 |
-1,148,724.00 |
-73,473,896.00 |
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收回投资所收到的现金 |
181,011,008.00 |
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23,500.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
585,264.25 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
3,531,208.00 |
9,000.00 |
3,664,402.25 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
41,343.38 |
54,346,680.00 |
221,695.45 |
现金流入小计 |
186,145,360.00 |
54,940,944.00 |
3,909,597.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
110,768,664.00 |
5,515,179.00 |
14,574,565.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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23,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
128,976,928.00 |
24,299,752.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
92,919,888.00 |
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现金流出小计 |
65,674,196.00 |
134,492,112.00 |
38,897,316.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-133,406,656.00 |
-79,551,160.00 |
-34,987,720.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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347,428,672.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
228,050,256.00 |
140,833,408.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
160,099,440.00 |
1,191,193.12 |
8,907,320.00 |
现金流入小计 |
572,504.88 |
229,241,440.00 |
497,169,408.00 |
偿还债务所支付的现金 |
166,671,936.00 |
163,265,504.00 |
107,674,624.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
177,997,616.00 |
184,550.44 |
11,307,051.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
6,462,931.50 |
5,227,362.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
483,260.41 |
387,344.88 |
现金流出小计 |
65,674,196.00 |
170,396,240.00 |
124,596,384.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
58,845,204.00 |
372,573,024.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
1,175,543.75 |
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现金及现金等价物净增加额 |
193,462,192.00 |
-21,854,682.00 |
264,111,392.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-26,790,252.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-39,725,744.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
3,292,734.50 |
32,670,492.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
4,187,906.00 |
9,459,366.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
21,031,044.00 |
22,588,290.00 |
无形资产摊销 |
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1,586,028.12 |
3,899,433.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-19,668,234.00 |
53,361.77 |
291,319.03 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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377,379.44 |
财务费用 |
0.00 |
1,099,224.75 |
4,960,289.50 |
投资损失(减:收益) |
24,734,382.00 |
146,065.59 |
-221,695.45 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
3,177,280.50 |
-6,856,880.00 |
4,485,887.50 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
937,890.94 |
844,240.12 |
-263,816,192.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
49,942,052.00 |
-11,903,721.00 |
91,624,992.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
-5,570,430.50 |
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其他 |
3,362,907.25 |
-9,058,297.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
120,471,168.00 |
-1,148,724.00 |
-73,473,896.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
257,313,232.00 |
280,112,544.00 |
减:现金的期初余额 |
13,084,448.00 |
279,167,904.00 |
16,001,157.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
156,340,832.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-79,294,672.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-21,854,682.00 |
264,111,392.00 |
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