南方建材财务报表 |
评论“南方建材” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
967,647,616.00 |
940,217,536.00 |
864,957,376.00 |
收到的租金 |
0.00 |
2,771,599.50 |
414,601.19 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
12,787,617.00 |
9,384,819.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16,494,828.00 |
7,616,879.00 |
9,749,738.00 |
现金流入小计 |
996,930,048.00 |
959,990,848.00 |
875,121,728.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
873,561,792.00 |
848,024,512.00 |
820,412,352.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
1,304,559.00 |
507,310.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
13,695,404.00 |
12,481,185.00 |
10,197,736.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
1,046,531.06 |
1,736,622.88 |
支付的所得税款 |
0.00 |
18,397,736.00 |
1,285,036.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
17,660,024.00 |
3,216,489.75 |
1,846,898.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
49,895,792.00 |
22,574,580.00 |
15,564,526.00 |
现金流出小计 |
954,812,992.00 |
907,045,632.00 |
851,550,464.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
42,117,084.00 |
52,945,220.00 |
23,571,244.00 |
收回投资所收到的现金 |
22,660,000.00 |
110,540,712.00 |
3,500,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
46,000.00 |
20,000.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
3,619,960.00 |
60,879.80 |
20,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
50,169,536.00 |
8,464,952.00 |
2,834,228.00 |
现金流入小计 |
76,495,496.00 |
119,086,544.00 |
6,354,228.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
123,020,568.00 |
130,346,368.00 |
53,391,708.00 |
权益性投资所支付的现金 |
17,827,600.00 |
30,079,600.00 |
10,600,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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103,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
1,000,000.00 |
31,754,878.00 |
864,951.62 |
现金流出小计 |
141,848,176.00 |
192,180,848.00 |
167,856,656.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-65,352,676.00 |
-73,094,304.00 |
-161,502,432.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
100,000.00 |
156,876,384.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
413,160,288.00 |
316,193,984.00 |
88,774,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
3,868,449.00 |
267,309.50 |
495,505.25 |
现金流入小计 |
417,028,736.00 |
316,561,312.00 |
246,145,888.00 |
偿还债务所支付的现金 |
313,658,112.00 |
268,126,112.00 |
32,100,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
73,852.40 |
10,182,383.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
15,665,655.00 |
2,500,000.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
17,573,314.00 |
7,290,161.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
243.20 |
162,637.52 |
现金流出小计 |
329,323,776.00 |
288,273,536.00 |
49,735,180.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
87,704,968.00 |
28,287,780.00 |
196,410,704.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
64,469,376.00 |
8,138,696.00 |
58,479,520.00 |
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
19,046,984.00 |
35,796,992.00 |
29,796,090.00 |
少数股东权益 |
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911,563.94 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-3,359,479.25 |
-2,138,294.25 |
固定资产折旧 |
7,138,107.50 |
5,667,349.50 |
3,799,849.50 |
无形资产摊销 |
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950,452.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2,218,641.00 |
-66,870.92 |
-40,000.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
104,487.50 |
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财务费用 |
9,297,206.00 |
13,841,941.00 |
5,412,033.00 |
投资损失(减:收益) |
-451,943.25 |
-8,500,402.00 |
-15,827.21 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-42,640,332.00 |
-1,332,753.25 |
15,889,750.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
56,427,300.00 |
27,335,492.00 |
62,466,460.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-7,148,683.00 |
-21,450,464.00 |
-102,185,104.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
-1,465,117.25 |
801,450.12 |
4,233,622.50 |
经营活动产生的现金流量净额 |
42,117,084.00 |
52,945,220.00 |
23,571,244.00 |
现金的期末余额 |
137,495,696.00 |
73,026,320.00 |
64,887,628.00 |
减:现金的期初余额 |
73,026,320.00 |
64,887,628.00 |
6,408,106.50 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
64,469,376.00 |
8,138,696.00 |
58,479,520.00 |
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