鞍钢新轧财务报表 |
评论“鞍钢新轧” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8,535,322,112.00 |
9,138,881,536.00 |
6,960,074,240.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
1,615,590,016.00 |
923,598,016.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
8,535,322,112.00 |
10,754,471,936.00 |
7,883,672,064.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
7,878,515,200.00 |
-7,556,527,104.00 |
-6,107,063,808.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
160,312,000.00 |
-105,904,000.00 |
-73,167,000.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
-1,508,587,008.00 |
-916,100,992.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
-239,659,008.00 |
-113,552,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
-35,344,000.00 |
-16,573,000.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
490,953,984.00 |
-418,220,992.00 |
-145,848,992.00 |
现金流出小计 |
8,831,683,584.00 |
-9,864,242,176.00 |
-7,372,305,920.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-296,361,984.00 |
890,230,016.00 |
511,366,016.00 |
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收回投资所收到的现金 |
607,204,992.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
29,291,000.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
1,946,000.00 |
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4,951,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
38,194,000.00 |
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现金流入小计 |
8,535,322,112.00 |
29,553,000.00 |
49,010,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
1,280,776,960.00 |
-298,729,984.00 |
-1,147,048,960.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
8,831,683,584.00 |
-1,648,796,032.00 |
-506,607,008.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-633,432,000.00 |
1,619,243,008.00 |
-457,596,992.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
500,000,000.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
1,480,451,968.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
500,000,000.00 |
-120,000,000.00 |
-120,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
220,000,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
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-75,270,000.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
8,831,683,584.00 |
-120,015,000.00 |
-195,270,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
1,360,436,992.00 |
-195,270,000.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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-24,218,000.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
486,406,016.00 |
631,424,000.00 |
-165,719,008.00 |
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以固定资产偿还债务 |
13,594,000.00 |
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以投资偿还债务 |
190,000.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-916,009,984.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
489,748,992.00 |
291,260,992.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
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固定资产折旧 |
0.00 |
330,191,008.00 |
217,632,000.00 |
无形资产摊销 |
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9,710,000.00 |
7,429,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
-40,150,000.00 |
-37,854,000.00 |
投资损失(减:收益) |
339,948,992.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
0.00 |
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-100,348,000.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
-367,824,992.00 |
-265,724,992.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
574,094,016.00 |
376,278,016.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
30,960,000.00 |
107,003,000.00 |
7,497,000.00 |
其他 |
-27,525,000.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-296,361,984.00 |
890,230,016.00 |
511,366,016.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
1,627,239,040.00 |
995,814,976.00 |
减:现金的期初余额 |
-132,530,000.00 |
995,814,976.00 |
1,161,533,952.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-1,247,408,000.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
333,742,016.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
631,424,000.00 |
-165,719,008.00 |
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