ST冷机财务报表 |
评论“ST冷机” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
340,721,312.00 |
221,426,336.00 |
224,036,464.00 |
收到的租金 |
0.00 |
7,590.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
10,551,616.00 |
180,116.41 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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180,116.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1,709,677.38 |
35,259,204.00 |
96,390,456.00 |
现金流入小计 |
342,605,568.00 |
267,244,736.00 |
320,607,040.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
192,745,840.00 |
160,831,744.00 |
139,539,840.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
79,200.00 |
259,378.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
45,157,300.00 |
29,807,608.00 |
27,089,170.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
7,814,914.50 |
12,543,568.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
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341,754.81 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
400,547.12 |
1,810,199.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
21,594,644.00 |
104,288,200.00 |
86,792,632.00 |
现金流出小计 |
277,166,656.00 |
303,222,208.00 |
268,376,544.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
65,438,916.00 |
-35,977,472.00 |
52,230,496.00 |
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收回投资所收到的现金 |
1,105,328.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
25,900.00 |
5,550.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
67,875.05 |
107,754.60 |
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现金流入小计 |
342,605,568.00 |
113,304.60 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
3,880,704.75 |
4,790,420.50 |
6,253,997.50 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
277,166,656.00 |
4,790,420.50 |
6,253,997.50 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2,681,601.75 |
-4,677,116.00 |
-6,253,997.50 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
227,807,840.00 |
166,412,560.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
75,900,000.00 |
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402,567.72 |
现金流入小计 |
578,514.12 |
227,807,840.00 |
166,815,120.00 |
偿还债务所支付的现金 |
76,478,512.00 |
210,008,832.00 |
169,412,560.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
113,119,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
17,113,288.00 |
18,374,484.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
277,166,656.00 |
227,122,128.00 |
187,787,040.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
685,711.62 |
-20,971,916.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
5,781,786.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
137,728,656.00 |
-39,968,876.00 |
25,004,582.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-61,250,148.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
1,507,165.62 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
-92,299,112.00 |
14,232,076.00 |
少数股东权益 |
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-3,823,059.75 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
5,298,739.50 |
252,860.92 |
固定资产折旧 |
0.00 |
27,513,044.00 |
26,883,958.00 |
无形资产摊销 |
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1,710,579.00 |
1,826,948.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1,118,064.75 |
443,796.94 |
72,545.52 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
69,904.59 |
1,130,631.50 |
财务费用 |
0.00 |
21,718,992.00 |
15,148,041.00 |
投资损失(减:收益) |
14,254,563.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-305,806.75 |
-102,821,464.00 |
-35,098,568.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-546,765.50 |
90,450,440.00 |
26,557,966.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
70,500.00 |
16,280,449.00 |
1,224,036.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
1,116,177.00 |
-656,569.56 |
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其他 |
19,796,930.00 |
136,787.34 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
65,438,916.00 |
-35,977,472.00 |
52,230,496.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
18,032,066.00 |
56,840,392.00 |
减:现金的期初余额 |
97,983,576.00 |
58,000,944.00 |
31,835,812.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-16,857,154.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
3,163,071.25 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-39,968,876.00 |
25,004,582.00 |
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