峨眉山A财务报表 |
评论“峨眉山A” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
158,705,536.00 |
115,487,248.00 |
108,884,496.00 |
收到的租金 |
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56,200.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
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3,730,900.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16,774,148.00 |
3,158,174.50 |
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现金流入小计 |
181,826,976.00 |
122,432,520.00 |
108,884,496.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
37,210,508.00 |
23,313,374.00 |
35,010,264.00 |
经营租赁所支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
24,734,252.00 |
15,953,126.00 |
11,501,200.00 |
支付的增值税款 |
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170,694.61 |
43,982.07 |
支付的所得税款 |
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12,000,000.00 |
8,410,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
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7,192,400.50 |
4,609,096.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
25,231,274.00 |
21,790,706.00 |
22,325,178.00 |
现金流出小计 |
106,174,200.00 |
80,420,304.00 |
81,899,720.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
75,652,776.00 |
42,012,220.00 |
26,984,776.00 |
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收回投资所收到的现金 |
4,000,000.00 |
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43,086,268.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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1,300,967.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
7,044.00 |
700.00 |
41,240.33 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
1,407,309.62 |
1,096,923.38 |
4,806,256.00 |
现金流入小计 |
5,414,353.50 |
1,097,623.38 |
49,234,732.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
115,407,768.00 |
88,467,920.00 |
39,642,936.00 |
权益性投资所支付的现金 |
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-48,136.84 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
6,700,000.00 |
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2,558,317.50 |
现金流出小计 |
126,355,200.00 |
88,419,784.00 |
42,201,252.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-120,940,848.00 |
-87,322,160.00 |
7,033,480.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
79,000,000.00 |
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5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
79,000,000.00 |
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5,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
15,200,000.00 |
900,000.00 |
5,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
21,069,264.00 |
10,565,120.00 |
37,649,904.00 |
偿付利息所支付的现金 |
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186,943.66 |
29,920.00 |
融资租赁所支付的现金 |
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减少注册资本所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3,298.00 |
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现金流出小计 |
36,269,264.00 |
11,655,362.00 |
42,679,824.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
42,730,736.00 |
-11,655,362.00 |
-37,679,824.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
3.06 |
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-1,244.49 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-10,250,224.00 |
-56,965,304.00 |
-3,662,814.00 |
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以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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以固定资产进长期投资 |
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以存货偿还债务 |
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融资租入固定资产 |
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净利润 |
32,784,874.00 |
32,641,014.00 |
25,796,610.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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429,158.12 |
1,109,998.50 |
固定资产折旧 |
17,870,874.00 |
14,839,164.00 |
10,963,288.00 |
无形资产摊销 |
758,764.50 |
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238,675.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
23,815.82 |
-700.00 |
53,169.52 |
固定资产报废损失 |
19,104.44 |
4,295.32 |
94,409.85 |
财务费用 |
1,095,951.75 |
-1,805,424.75 |
-4,677,232.50 |
投资损失(减:收益) |
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-1,300,967.25 |
递延税款贷项(减:借项) |
-1,095,310.75 |
-1,095,310.75 |
-1,095,310.75 |
存货的减少(减:增加) |
-1,255,520.00 |
-909,385.94 |
-983,084.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
42,651,892.00 |
2,237,453.25 |
-4,385,492.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-16,159,880.00 |
-5,243,340.50 |
2,168,835.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
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其他 |
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-998,124.12 |
经营活动产生的现金流量净额 |
75,652,776.00 |
42,012,220.00 |
26,984,776.00 |
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现金的期末余额 |
77,454,992.00 |
87,705,216.00 |
144,670,528.00 |
减:现金的期初余额 |
87,705,216.00 |
144,670,528.00 |
148,333,328.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-10,250,224.00 |
-56,965,304.00 |
-3,662,814.00 |
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