飞彩股份财务报表 |
评论“飞彩股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,000,212,544.00 |
1,126,491,392.00 |
1,097,792,128.00 |
收到的租金 |
0.00 |
201,846.48 |
7,450.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
10,833,476.00 |
1,001,118.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3,546,846.50 |
5,769,082.00 |
23,462,978.00 |
现金流入小计 |
1,014,689,536.00 |
1,143,295,872.00 |
1,122,263,680.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
770,047,680.00 |
900,998,912.00 |
943,054,784.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
574,519.94 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
38,231,480.00 |
54,946,200.00 |
32,903,958.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
40,198,344.00 |
19,791,536.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
18,597,040.00 |
8,225,546.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
6,578,844.00 |
2,635,329.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
48,567,652.00 |
76,629,696.00 |
49,160,476.00 |
现金流出小计 |
904,264,960.00 |
1,098,523,520.00 |
1,055,771,648.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
110,424,592.00 |
44,772,296.00 |
66,492,020.00 |
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收回投资所收到的现金 |
51,880,000.00 |
59,250,000.00 |
750,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
539,688.69 |
85,152.00 |
166,770.12 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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5,652,504.00 |
现金流入小计 |
1,014,689,536.00 |
59,335,152.00 |
6,569,274.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
65,719,420.00 |
107,967,112.00 |
93,115,672.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
2,500,000.00 |
32,500,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
35,000,000.00 |
25,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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13,000,000.00 |
现金流出小计 |
904,264,960.00 |
145,467,104.00 |
163,615,680.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-6,389,732.50 |
-86,131,960.00 |
-157,046,400.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
2,000,000.00 |
7,000,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
200,395,008.00 |
100,920,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
279,470,016.00 |
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现金流入小计 |
1,977,000.00 |
202,395,008.00 |
107,920,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
487,564,672.00 |
162,384,784.00 |
85,521,104.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
220,680,000.00 |
42,112.34 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
13,638,292.00 |
4,880,160.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
904,264,960.00 |
176,065,200.00 |
90,401,256.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
26,329,804.00 |
17,518,740.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
2,217,663.25 |
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现金及现金等价物净增加额 |
242,741,824.00 |
-15,029,858.00 |
-73,035,640.00 |
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以固定资产偿还债务 |
244,822,848.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
348,857,696.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
42,111,976.00 |
61,592,720.00 |
少数股东权益 |
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8,739,186.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
433,336.22 |
1,148,471.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
25,644,288.00 |
9,516,310.00 |
无形资产摊销 |
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326,225.88 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
922,340.94 |
-166,533.06 |
-838,152.81 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
284,924.91 |
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财务费用 |
0.00 |
19,066,298.00 |
1,897,244.88 |
投资损失(减:收益) |
12,707,852.00 |
750,000.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
1,336,276.88 |
-84,922,472.00 |
-59,146,648.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
128,883.07 |
-73,947,200.00 |
-63,273,088.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
628,249.19 |
100,965,552.00 |
114,124,224.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
12,795,481.00 |
-5,334.24 |
-2,672,037.25 |
经营活动产生的现金流量净额 |
110,424,592.00 |
44,772,296.00 |
66,492,020.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
135,778,784.00 |
150,808,640.00 |
减:现金的期初余额 |
-59,416,476.00 |
150,808,640.00 |
223,844,288.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
32,119,078.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
72,901,120.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-15,029,858.00 |
-73,035,640.00 |
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