唐山陶瓷财务报表 |
评论“唐山陶瓷” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
455,978,464.00 |
477,792,864.00 |
415,689,408.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
5,139,818.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
18,194,084.00 |
328,948.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
33,778,344.00 |
22,920,324.00 |
24,268,144.00 |
现金流入小计 |
519,126,880.00 |
518,907,296.00 |
445,426,304.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
276,148,032.00 |
308,237,184.00 |
251,718,240.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
585,000.00 |
269.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
89,150,056.00 |
117,115,152.00 |
92,847,352.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
45,189,788.00 |
23,010,482.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
18,214,860.00 |
12,707,548.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,540,924.88 |
1,611,837.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
45,310,308.00 |
63,557,884.00 |
65,691,276.00 |
现金流出小计 |
459,220,608.00 |
554,440,832.00 |
447,587,008.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
59,906,272.00 |
-35,533,532.00 |
-2,160,695.75 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
28,500.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
816,022.19 |
1,644,141.50 |
30,305.98 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
31,111.00 |
314,868.31 |
22,352,474.00 |
现金流入小计 |
519,126,880.00 |
1,959,009.88 |
22,411,280.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
14,570,879.00 |
22,435,544.00 |
80,694,072.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
5,600,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
7,609,272.00 |
现金流出小计 |
459,220,608.00 |
22,435,544.00 |
93,913,344.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-15,379,086.00 |
-20,476,534.00 |
-71,502,072.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
128,644,608.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
176,949,216.00 |
219,582,160.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
108,024,000.00 |
2,000,000.00 |
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现金流入小计 |
20,795,350.00 |
307,593,824.00 |
219,582,160.00 |
偿还债务所支付的现金 |
128,819,352.00 |
104,081,024.00 |
183,897,600.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
53,892,768.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
15,269,815.00 |
50,965,776.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
12,638,381.00 |
13,703,498.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
680,000.00 |
19,200.00 |
现金流出小计 |
459,220,608.00 |
132,669,216.00 |
248,586,080.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
174,924,624.00 |
-29,003,908.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
80,237.04 |
-147,539.81 |
-159,000.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
138,523,504.00 |
118,767,008.00 |
-102,825,672.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-9,704,150.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-91,885.67 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
34,731,148.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
33,968,932.00 |
46,017,272.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
2,004,282.00 |
-3,996,305.75 |
固定资产折旧 |
0.00 |
14,916,503.00 |
19,678,754.00 |
无形资产摊销 |
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0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2,729,421.50 |
-234,730.70 |
-8,018.37 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
-2,339,802.75 |
1,794,291.12 |
投资损失(减:收益) |
28,254,424.00 |
-8,691,796.00 |
2,540,526.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-449,017.88 |
-9,587,241.00 |
9,099,389.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-2,987,291.25 |
-23,170,108.00 |
-102,770,392.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-642,330.19 |
-3,357,106.75 |
17,215,022.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
1,502,167.75 |
0.00 |
2,000,443.38 |
其他 |
7,803,539.50 |
-1,288,449.62 |
535,819.12 |
经营活动产生的现金流量净额 |
59,906,272.00 |
4,419,032.00 |
-2,160,695.75 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
186,029,248.00 |
79,356,680.00 |
减:现金的期初余额 |
-16,981,910.00 |
55,275,496.00 |
182,182,352.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
13,553,995.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
37,684,484.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
130,753,752.00 |
-102,825,672.00 |
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