龙涤股份财务报表 |
评论“龙涤股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
746,436,416.00 |
743,242,944.00 |
490,419,552.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7,539,403.00 |
5,653,311.00 |
26,782,972.00 |
现金流入小计 |
753,975,808.00 |
748,896,256.00 |
517,202,528.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
656,402,304.00 |
548,201,664.00 |
170,184,944.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
778,452.44 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
7,051,114.50 |
6,288,486.00 |
6,519,100.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
36,865,740.00 |
24,375,354.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
13,714,962.00 |
10,130,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,555,402.62 |
4,253,967.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
135,014,160.00 |
34,280,284.00 |
94,804,480.00 |
现金流出小计 |
850,863,424.00 |
641,684,992.00 |
310,267,840.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-96,887,624.00 |
107,211,264.00 |
206,934,672.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
0.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
753,975,808.00 |
0.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
23,821,974.00 |
203,012,096.00 |
35,969,080.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
850,863,424.00 |
203,012,096.00 |
35,969,080.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-23,821,974.00 |
-203,012,096.00 |
-35,969,080.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
220,734,976.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
389,468,096.00 |
461,612,992.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
233,700,000.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
610,203,072.00 |
461,612,992.00 |
偿还债务所支付的现金 |
233,700,000.00 |
340,171,392.00 |
530,628,160.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
170,700,000.00 |
734,364.75 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
860,000.00 |
9,856,000.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
25,850,900.00 |
23,909,602.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
850,863,424.00 |
367,616,672.00 |
564,393,728.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
242,586,416.00 |
-102,780,752.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
195,536,784.00 |
146,785,584.00 |
68,184,840.00 |
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以固定资产偿还债务 |
38,163,216.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-82,546,384.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
100,809,736.00 |
95,402,544.00 |
少数股东权益 |
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14,790,868.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
843,167.06 |
176,499.75 |
固定资产折旧 |
0.00 |
68,689,952.00 |
65,446,320.00 |
无形资产摊销 |
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0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
9,224,184.00 |
0.00 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
12,070,201.00 |
27,558,670.00 |
投资损失(减:收益) |
75,668,288.00 |
0.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
2,387,975.50 |
-34,965,516.00 |
-11,215,033.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
-18,735,382.00 |
-9,356,747.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
-35,356,456.00 |
21,066,716.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
11,006,719.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-96,887,624.00 |
107,211,264.00 |
206,934,672.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
227,946,704.00 |
81,161,112.00 |
减:现金的期初余额 |
8,658,321.00 |
81,161,112.00 |
12,976,272.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-171,492,384.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-80,330,680.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
146,785,584.00 |
68,184,840.00 |
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