长兴实业财务报表 |
评论“长兴实业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
218,601,456.00 |
130,130,088.00 |
114,053,176.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
25,800.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
1,418,180.00 |
2,420,000.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
40,868,324.00 |
26,464,222.00 |
1,036,869.38 |
现金流入小计 |
259,469,776.00 |
158,012,480.00 |
117,535,848.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
77,676,448.00 |
61,927,848.00 |
86,203,936.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
14,779,280.00 |
6,245,307.50 |
2,708,311.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
4,711,524.50 |
9,275,438.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
12,396,702.00 |
9,872,720.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,611,879.88 |
4,604,193.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
204,795,040.00 |
9,109,194.00 |
23,380,576.00 |
现金流出小计 |
323,073,728.00 |
96,002,456.00 |
136,045,184.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-63,603,956.00 |
62,010,032.00 |
-18,509,330.00 |
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收回投资所收到的现金 |
22,926,802.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
113,359.00 |
1,200,000.00 |
68,196.92 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
210,255.80 |
现金流入小计 |
259,469,776.00 |
1,200,000.00 |
278,452.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
33,067,246.00 |
9,031,767.00 |
1,050,360.25 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
43,088,840.00 |
44,003,812.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
323,073,728.00 |
52,120,608.00 |
45,054,172.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-133,846,088.00 |
-50,920,608.00 |
-44,775,720.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
45,270,000.00 |
98,560,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
177,492,992.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
45,270,000.00 |
98,560,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
298,798,592.00 |
23,036,808.00 |
42,401,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
103,670,000.00 |
13,525.96 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
70,000.00 |
2,545,328.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
11,603,786.00 |
9,033,669.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
38,432.54 |
现金流出小计 |
323,073,728.00 |
34,724,120.00 |
54,018,428.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
10,545,880.00 |
44,541,572.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
115,331,408.00 |
21,635,302.00 |
-18,743,480.00 |
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以固定资产偿还债务 |
183,467,184.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-13,982,856.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
13,472,592.00 |
15,735,875.00 |
少数股东权益 |
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-94,832.90 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,341,922.38 |
1,370,077.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
3,578,896.50 |
2,838,486.25 |
无形资产摊销 |
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3,334,038.50 |
2,061,479.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-125,908.52 |
-208,078.94 |
-68,196.92 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
|
财务费用 |
0.00 |
11,499,847.00 |
8,388,684.00 |
投资损失(减:收益) |
5,521,585.00 |
-1,495,087.25 |
217,318.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
|
存货的减少(减:增加) |
70,153.91 |
-4,946,637.00 |
-12,215,212.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
303,290.47 |
14,803,651.00 |
-46,264,220.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
101,293.80 |
20,988,846.00 |
9,560,968.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
11,651,836.00 |
0.00 |
-1,163,797.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-63,603,956.00 |
62,010,032.00 |
-18,509,330.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
25,335,990.00 |
5,154,740.00 |
减:现金的期初余额 |
9,275,056.00 |
3,700,687.25 |
23,898,220.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-112,103,248.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
13,569,855.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
21,635,302.00 |
-18,743,480.00 |
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