锦化氯碱财务报表 |
评论“锦化氯碱” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,070,795,328.00 |
507,174,944.00 |
488,827,424.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
87,834,976.00 |
86,838,864.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
3,049,410.25 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4,516,378.00 |
3,933,696.00 |
18,641,474.00 |
现金流入小计 |
1,085,047,936.00 |
601,993,024.00 |
594,307,776.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
767,217,408.00 |
487,207,680.00 |
388,579,104.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
46,213,812.00 |
28,066,434.00 |
25,005,134.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
33,276,580.00 |
118,702,096.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
19,000,000.00 |
23,000,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
3,395,690.75 |
2,903,536.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
83,982,896.00 |
34,355,548.00 |
34,583,260.00 |
现金流出小计 |
914,108,480.00 |
605,301,952.00 |
592,773,120.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
170,939,440.00 |
-3,308,919.00 |
1,534,638.75 |
收回投资所收到的现金 |
40,000,000.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
42,760.11 |
729,425.88 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
133,280,000.00 |
3,200,000.00 |
3,700,000.00 |
现金流入小计 |
1,085,047,936.00 |
3,242,760.00 |
4,429,426.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
137,935,392.00 |
235,756,736.00 |
55,981,736.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
14,540,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
914,108,480.00 |
235,756,736.00 |
70,521,736.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
35,344,612.00 |
-232,513,984.00 |
-66,092,312.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
48,220,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
10,000,000.00 |
111,468,592.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
111,468,592.00 |
48,220,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
10,000,000.00 |
12,076,059.00 |
40,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
17,088,352.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
48,220,000.00 |
现金流出小计 |
914,108,480.00 |
12,076,059.00 |
105,308,352.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
99,392,536.00 |
-57,088,352.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
14,042,385.00 |
-136,430,368.00 |
-121,646,024.00 |
以固定资产偿还债务 |
-4,042,384.75 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
202,241,664.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
198,895,712.00 |
143,449,488.00 |
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
27,580,320.00 |
46,929,344.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
3,656,084.00 |
2,201,445.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
54,645,928.00 |
54,911,260.00 |
无形资产摊销 |
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1,188,960.75 |
1,292,591.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-42,760.11 |
-729,425.88 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
|
财务费用 |
0.00 |
5,675,186.50 |
20,832,338.00 |
投资损失(减:收益) |
98,390,952.00 |
-3,200,000.00 |
-3,502,043.75 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
0.00 |
-35,531,892.00 |
-1,971,772.12 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
949,449.31 |
-94,366,992.00 |
-112,711,544.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
30,685,374.00 |
36,135,056.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
64,130.92 |
0.00 |
-31,863,232.00 |
其他 |
40,356,680.00 |
6,400,873.00 |
-9,989,384.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
170,939,440.00 |
-3,308,919.00 |
1,534,638.75 |
现金的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
269,975,104.00 |
减:现金的期初余额 |
-50,232,892.00 |
0.00 |
391,621,120.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-64,997,020.00 |
133,544,736.00 |
269,975,104.00 |
减:现金等价物的期初余额 |
149,412,144.00 |
269,975,104.00 |
391,621,120.00 |
现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-136,430,368.00 |
-121,646,024.00 |
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