中水渔业财务报表 |
评论“中水渔业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
357,322,016.00 |
341,161,024.00 |
378,232,224.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
1,385,059.25 |
3,074,070.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
296,969,504.00 |
64,778,980.00 |
171,935,264.00 |
现金流入小计 |
654,503,488.00 |
407,325,056.00 |
553,241,600.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
231,470,080.00 |
186,741,216.00 |
277,857,664.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
25,523,664.00 |
28,674,160.00 |
46,137,228.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
2,251,551.75 |
5,971,118.50 |
支付的所得税款 |
0.00 |
2,119,055.50 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
2,109,324.25 |
766,358.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
322,281,120.00 |
55,164,924.00 |
163,130,464.00 |
现金流出小计 |
582,387,456.00 |
277,060,224.00 |
493,862,816.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
72,116,048.00 |
130,264,824.00 |
59,378,756.00 |
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收回投资所收到的现金 |
7,605,540.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
28,152.00 |
0.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
654,503,488.00 |
0.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
47,887,088.00 |
38,519,816.00 |
3,482,697.50 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
28,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
582,387,456.00 |
38,547,816.00 |
3,482,697.50 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-52,473,912.00 |
-38,547,816.00 |
-3,482,697.50 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
12,000,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
67,000,000.00 |
131,640,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
438,000,000.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
67,000,000.00 |
143,640,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
438,000,000.00 |
66,640,000.00 |
232,140,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
400,000,000.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
37,611,000.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,132,006.50 |
3,436,543.75 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
582,387,456.00 |
107,383,008.00 |
235,576,544.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-40,383,008.00 |
-91,936,544.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
410,699,776.00 |
51,334,008.00 |
-36,040,484.00 |
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以固定资产偿还债务 |
27,300,228.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
46,942,360.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
61,520,560.00 |
86,843,112.00 |
少数股东权益 |
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-1,154,221.75 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
2,020,873.12 |
3,050,867.25 |
固定资产折旧 |
0.00 |
36,246,884.00 |
36,089,756.00 |
无形资产摊销 |
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6,347,920.00 |
5,818,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-115,178.32 |
-3,030,118.50 |
86,563.33 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
29,720.30 |
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财务费用 |
0.00 |
-4,241,696.50 |
-10,813,169.00 |
投资损失(减:收益) |
12,888,915.00 |
823,350.88 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
96,789.79 |
1,200,935.50 |
-16,815,656.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-1,157,263.12 |
54,507,980.00 |
4,104,566.50 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
93,128.56 |
-26,494,172.00 |
-26,991,154.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
129,684.06 |
0.00 |
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其他 |
4,480,924.00 |
-472,386.03 |
-20,211,962.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
72,116,048.00 |
130,264,824.00 |
59,378,756.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
196,966,096.00 |
146,674,032.00 |
减:现金的期初余额 |
4,552,656.50 |
145,632,080.00 |
182,714,512.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-4,692,501.50 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
16,076,412.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
51,334,008.00 |
-36,040,484.00 |
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