三毛派神财务报表 |
评论“三毛派神” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
153,179,952.00 |
352,801,760.00 |
219,645,456.00 |
收到的租金 |
0.00 |
364,697.31 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
15,154,000.00 |
17,022,826.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2,570,125.25 |
2,547,993.50 |
1,103,213.12 |
现金流入小计 |
162,848,128.00 |
370,868,480.00 |
237,771,504.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
157,301,424.00 |
269,280,608.00 |
134,407,488.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
41,519,656.00 |
38,028,576.00 |
28,613,526.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
7,158,586.50 |
10,869,333.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
25,164,170.00 |
17,759,208.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,646,702.88 |
1,664,974.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
6,513,954.50 |
8,633,599.00 |
8,170,115.50 |
现金流出小计 |
230,372,816.00 |
349,912,256.00 |
201,484,640.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-67,524,688.00 |
20,956,218.00 |
36,286,856.00 |
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收回投资所收到的现金 |
182,947,136.00 |
22,800,000.00 |
30,028,776.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
1,450,000.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
3,977,222.25 |
4,635,568.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
90,000.00 |
363,672.38 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
162,848,128.00 |
28,590,894.00 |
34,664,344.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
64,078,932.00 |
1,761,560.25 |
4,031,984.50 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
80,000,000.00 |
22,944,366.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
230,372,816.00 |
81,761,560.00 |
26,976,350.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
50,958,196.00 |
-53,170,664.00 |
7,687,995.50 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
163,235,296.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
34,000,000.00 |
29,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
21,000,000.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
197,235,296.00 |
29,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
21,000,000.00 |
29,000,000.00 |
30,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
21,000,000.00 |
1,388,302.38 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
1,404,000.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
1,134,656.25 |
1,321,174.25 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
230,372,816.00 |
32,926,958.00 |
31,321,174.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
164,308,336.00 |
-2,321,174.25 |
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汇率变动对现金的影响额 |
2,480.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
25,904,456.00 |
132,093,896.00 |
41,653,680.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-4,904,455.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-21,470,948.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
56,152,820.00 |
64,913,844.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
2,415,993.50 |
275,303.03 |
固定资产折旧 |
0.00 |
21,486,756.00 |
18,173,602.00 |
无形资产摊销 |
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440,955.47 |
440,955.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-99,210.00 |
-93,400.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
598,209.75 |
135,446.83 |
财务费用 |
0.00 |
1,008,321.38 |
101,223.19 |
投资损失(减:收益) |
20,617,808.00 |
-5,969,934.50 |
-6,733,398.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-83,333.34 |
-22,069,390.00 |
14,315,862.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
-30,674,298.00 |
-13,028,196.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-366,990.41 |
-2,334,005.75 |
-42,214,388.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
-624,721.25 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-67,524,688.00 |
20,956,218.00 |
36,286,856.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
178,392,832.00 |
46,298,936.00 |
减:现金的期初余额 |
-23,266,844.00 |
46,298,936.00 |
4,645,256.50 |
加:现金等价物的期末余额 |
-51,207,656.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-27,159,514.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
132,093,896.00 |
41,653,680.00 |
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