中核科技财务报表 |
评论“中核科技” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
240,705,312.00 |
250,620,128.00 |
212,199,056.00 |
收到的租金 |
0.00 |
1,989,040.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
8,367,026.50 |
14,247,574.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
12,742,018.00 |
4,492,450.50 |
9,495,595.00 |
现金流入小计 |
268,605,536.00 |
265,468,656.00 |
235,942,224.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
216,330,352.00 |
184,836,464.00 |
173,694,768.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
35,907,864.00 |
16,097,043.00 |
22,445,148.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
11,273,661.00 |
13,328,668.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
6,249,186.00 |
1,495,699.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
2,379,868.75 |
2,903,014.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
25,620,198.00 |
17,610,572.00 |
15,118,726.00 |
现金流出小计 |
294,455,648.00 |
238,446,800.00 |
228,986,016.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-25,850,102.00 |
27,021,856.00 |
6,956,201.50 |
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收回投资所收到的现金 |
39,316,300.00 |
43,706,240.00 |
55,000,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
915,000.00 |
915,800.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
141,600.00 |
2,656,080.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
182,700.00 |
-11,381,030.00 |
109,490.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
8,776.29 |
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现金流入小计 |
268,605,536.00 |
33,381,808.00 |
58,681,372.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
14,315,387.00 |
18,880,000.00 |
6,315,008.50 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
35,000,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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85,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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100,000.00 |
现金流出小计 |
294,455,648.00 |
69,055,296.00 |
91,415,008.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
18,416,302.00 |
-35,673,488.00 |
-32,733,638.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
147,000,000.00 |
129,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
120,600,000.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
147,000,000.00 |
129,100,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
122,050,000.00 |
132,300,000.00 |
128,910,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
107,600,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
14,850,375.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,124,523.25 |
2,333,445.25 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
148,588.00 |
14,400.00 |
现金流出小计 |
294,455,648.00 |
150,423,488.00 |
131,257,848.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-3,423,486.00 |
-2,157,845.25 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
4,384.09 |
3,615.14 |
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现金及现金等价物净增加额 |
111,000,008.00 |
-12,070,734.00 |
-27,831,666.00 |
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以固定资产偿还债务 |
11,049,994.00 |
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以投资偿还债务 |
-4,372.72 |
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以固定资产进长期投资 |
3,611,821.50 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
21,081,656.00 |
25,225,976.00 |
少数股东权益 |
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365,280.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
675,023.94 |
1,249,663.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
4,989,822.00 |
5,095,374.00 |
无形资产摊销 |
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400,343.00 |
388,596.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-130,672.65 |
-521,788.19 |
-101,108.99 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
3,093,843.00 |
3,482,149.25 |
投资损失(减:收益) |
6,489,543.50 |
-3,814,327.50 |
-3,595,834.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-1,378,890.25 |
-14,719,463.00 |
15,716,421.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
4,805,613.00 |
-56,031,144.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-62,837.83 |
10,665,853.00 |
15,424,034.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
106,737.97 |
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其他 |
3,411,500.25 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-25,850,102.00 |
27,021,856.00 |
6,956,201.50 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
45,548,892.00 |
57,619,624.00 |
减:现金的期初余额 |
-12,304,833.00 |
57,619,624.00 |
85,551,288.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-33,662,168.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
467,206.97 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-12,070,734.00 |
-27,931,666.00 |
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