延边公路财务报表 |
评论“延边公路” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
125,637,544.00 |
124,569,344.00 |
98,131,480.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
923,660.00 |
1,000,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
12,139,730.00 |
3,068,985.25 |
11,013,408.00 |
现金流入小计 |
137,777,280.00 |
128,561,992.00 |
110,144,888.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
25,898,874.00 |
21,367,800.00 |
3,135,741.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
12,724,848.00 |
5,101,728.50 |
3,227,893.25 |
支付的增值税款 |
0.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
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7,692,920.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
7,711,693.50 |
7,018,410.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
5,925,366.00 |
18,185,498.00 |
3,993,739.25 |
现金流出小计 |
61,822,080.00 |
57,470,116.00 |
25,068,704.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
75,955,192.00 |
71,091,872.00 |
85,076,184.00 |
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收回投资所收到的现金 |
21,010,622.00 |
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2,000,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
226,000.00 |
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56,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
1,953,353.25 |
1,000,000.00 |
6,000,000.00 |
现金流入小计 |
137,777,280.00 |
1,063,000.00 |
8,056,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
7,431,971.00 |
36,471,412.00 |
206,350,944.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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60,000,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
7,339,320.50 |
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现金流出小计 |
61,822,080.00 |
46,810,732.00 |
266,350,944.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-59,241,996.00 |
-45,747,732.00 |
-258,294,448.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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118,089,248.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
105,000,000.00 |
132,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
128,000,000.00 |
42,558,824.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
147,558,832.00 |
250,089,248.00 |
偿还债务所支付的现金 |
128,000,000.00 |
78,390,000.00 |
138,504,992.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
90,500,000.00 |
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866,922.25 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
10,237,067.00 |
3,893,038.25 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
90,089,488.00 |
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现金流出小计 |
61,822,080.00 |
178,716,560.00 |
143,264,960.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-31,157,732.00 |
106,824,288.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
127,608,488.00 |
-5,813,591.00 |
-66,393,972.00 |
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以固定资产偿还债务 |
391,510.88 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
17,104,710.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
29,307,612.00 |
54,427,644.00 |
少数股东权益 |
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254,839.03 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
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2,603,580.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
6,614,061.00 |
6,809,035.00 |
无形资产摊销 |
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20,533,314.00 |
17,191,542.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
61,912.49 |
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17,416.06 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
10,237,067.00 |
2,965,113.00 |
投资损失(减:收益) |
16,177,568.00 |
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-3,311,313.75 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
171,089.52 |
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716,690.19 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-1,692,696.00 |
-10,687,725.00 |
-9,383,965.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
311,632.44 |
4,022,439.75 |
11,911,712.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
12,472,634.00 |
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469,795.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
75,955,192.00 |
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85,076,184.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
12,116,466.00 |
17,930,056.00 |
减:现金的期初余额 |
0.00 |
17,930,056.00 |
84,324,032.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
26,826,240.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-30,524,838.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-5,813,591.00 |
-66,393,972.00 |
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