锦州石化财务报表 |
评论“锦州石化” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10,666,546,176.00 |
10,128,425,984.00 |
5,658,699,776.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
50,636,476.00 |
13,943,321.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
34,817,500.00 |
45,732,848.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
13,567,909.00 |
9,022,872.00 |
1,696,865.00 |
现金流入小计 |
10,697,171,968.00 |
10,222,903,296.00 |
5,720,072,704.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
9,132,151,808.00 |
8,864,531,456.00 |
4,948,787,712.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
70,649,640.00 |
78,598,192.00 |
61,104,392.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
164,289,920.00 |
73,553,504.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
20,834,866.00 |
41,000,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
153,120,784.00 |
449,662,464.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
261,437,328.00 |
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134,809,216.00 |
现金流出小计 |
10,377,405,440.00 |
9,792,852,992.00 |
5,708,917,248.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
319,767,072.00 |
430,050,144.00 |
11,155,222.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
500.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
1,492,987.25 |
1,818,356.12 |
现金流入小计 |
10,697,171,968.00 |
1,493,487.25 |
1,818,356.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
100,356,944.00 |
104,031,432.00 |
110,395,600.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
13,731.00 |
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现金流出小计 |
10,377,405,440.00 |
104,031,432.00 |
110,395,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-100,370,680.00 |
-102,537,944.00 |
-108,577,248.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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116,795,864.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
1,352,429,952.00 |
1,094,870,016.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
3,337,629,952.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
1,352,429,952.00 |
1,211,665,920.00 |
偿还债务所支付的现金 |
3,337,629,952.00 |
1,665,289,984.00 |
981,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
3,546,959,872.00 |
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1,244,185.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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24,000,000.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
55,340,236.00 |
28,950,852.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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4,899,382.00 |
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
247,812.50 |
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现金流出小计 |
10,377,405,440.00 |
1,720,878,080.00 |
1,040,094,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-368,448,064.00 |
171,571,440.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
3,572,705,024.00 |
-40,935,852.00 |
74,149,424.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-235,075,040.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-15,678,636.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
65,927,096.00 |
5,079,607.50 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-5,487,285.00 |
12,041,926.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
283,590,208.00 |
259,851,760.00 |
无形资产摊销 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
95,023.05 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
16,650,939.00 |
584,537.88 |
财务费用 |
0.00 |
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39,338,528.00 |
投资损失(减:收益) |
207,491,760.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
0.00 |
-128,478,520.00 |
-73,331,120.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
10,277,499.00 |
128,253,912.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
133,677,832.00 |
-104,156,096.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
313,730.00 |
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其他 |
25,745,036.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
319,767,072.00 |
430,050,144.00 |
11,155,222.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
59,159,724.00 |
100,095,576.00 |
减:现金的期初余额 |
110,857,120.00 |
100,095,576.00 |
25,946,156.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-16,243,535.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-146,639,472.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-40,935,852.00 |
74,149,424.00 |
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