四川美丰财务报表 |
评论“四川美丰” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
465,779,296.00 |
332,126,016.00 |
298,026,848.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
12,240,000.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
21,492,842.00 |
427,731.00 |
13,142,897.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
135,770.50 |
344,793,760.00 |
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现金流入小计 |
487,407,904.00 |
230,546,816.00 |
311,169,760.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
295,968,320.00 |
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164,418,064.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
23,796,018.00 |
17,201,386.00 |
15,004,353.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
3,087,988.00 |
210,817.05 |
支付的所得税款 |
0.00 |
22,440,000.00 |
23,838,642.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
41,309,164.00 |
503,228.84 |
106,620.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9,225,858.00 |
22,445,768.00 |
17,709,436.00 |
现金流出小计 |
370,299,360.00 |
296,225,184.00 |
221,287,936.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
117,108,544.00 |
48,568,580.00 |
89,881,816.00 |
收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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7,700.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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5,390.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
151,103.94 |
1,185,481.50 |
22,600.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
1,070,209.12 |
2,145,195.50 |
3,141,578.50 |
现金流入小计 |
1,221,313.00 |
3,330,677.00 |
3,177,268.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
41,147,188.00 |
131,947,384.00 |
120,592,392.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
30,000,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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6,721,096.50 |
现金流出小计 |
41,147,188.00 |
161,947,392.00 |
127,313,488.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-39,925,872.00 |
-158,616,704.00 |
-124,136,216.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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119,986,200.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
80,000,000.00 |
90,000,000.00 |
60,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
80,000,000.00 |
90,000,000.00 |
180,086,208.00 |
偿还债务所支付的现金 |
100,400,000.00 |
50,000,000.00 |
44,406,600.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
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2,071,811.75 |
分配股利或利润所支付的现金 |
28,125,954.00 |
2,710,361.25 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
5,185,561.00 |
3,296,999.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
258,655.09 |
358,605.78 |
现金流出小计 |
128,525,952.00 |
58,154,576.00 |
50,134,016.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-48,525,956.00 |
31,845,422.00 |
129,952,184.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
28,656,714.00 |
-78,202,712.00 |
95,697,784.00 |
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
58,962,132.00 |
61,100,472.00 |
61,206,452.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
13,608.26 |
-431,457.84 |
固定资产折旧 |
42,019,024.00 |
28,449,204.00 |
21,758,764.00 |
无形资产摊销 |
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1,549,157.00 |
1,576,793.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
1,117,100.12 |
-6,145.79 |
85,805.76 |
固定资产报废损失 |
150,346.06 |
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57,192.47 |
财务费用 |
5,313,905.00 |
-369,325.31 |
-3,015,201.50 |
投资损失(减:收益) |
1,044,857.88 |
762,042.50 |
-2,556.40 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-6,921,400.00 |
-9,507,718.00 |
-4,640,094.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
2,826,211.25 |
-8,164,237.50 |
4,968,262.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
11,042,912.00 |
-25,540,826.00 |
8,237,594.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
0.00 |
282,346.88 |
166,188.95 |
经营活动产生的现金流量净额 |
117,108,544.00 |
48,568,580.00 |
89,881,816.00 |
现金的期末余额 |
104,994,680.00 |
76,337,968.00 |
154,540,672.00 |
减:现金的期初余额 |
76,337,968.00 |
154,540,672.00 |
58,842,892.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
28,656,714.00 |
-78,202,712.00 |
95,697,784.00 |
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