ST佳纸财务报表 |
评论“ST佳纸” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
263,471,120.00 |
367,114,944.00 |
321,832,832.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
130,582.86 |
51,105.33 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
494.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1,312,495.00 |
11,090,652.00 |
653,702.25 |
现金流入小计 |
264,783,616.00 |
378,336,160.00 |
322,538,144.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
526,916,192.00 |
274,528,768.00 |
311,574,208.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
26,246,022.00 |
19,976,758.00 |
27,468,668.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
32,114,274.00 |
29,670,456.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
285,523.16 |
1,150,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
3,735,232.00 |
4,771,193.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
4,359,300.50 |
26,875,566.00 |
6,269,464.00 |
现金流出小计 |
563,002,688.00 |
357,516,096.00 |
380,903,968.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-298,219,072.00 |
20,820,058.00 |
-58,365,840.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
3,308.00 |
3,363.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
0.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
48.40 |
现金流入小计 |
264,783,616.00 |
3,308.00 |
3,411.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
140,680.00 |
15,033,004.00 |
18,035,506.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
563,002,688.00 |
15,033,004.00 |
18,035,506.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-140,680.00 |
-15,029,696.00 |
-18,032,094.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
512,620,000.00 |
155,850,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
508,600,000.00 |
511,580.66 |
2,418,000.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
513,131,584.00 |
158,268,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
508,600,000.00 |
483,625,568.00 |
45,554,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
208,663,488.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
29,315,800.00 |
41,201,468.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
563,002,688.00 |
512,941,344.00 |
86,755,464.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
190,241.95 |
71,512,536.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-2,664.28 |
-12,291.53 |
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现金及现金等价物净增加额 |
215,049,664.00 |
5,977,940.00 |
-4,897,692.00 |
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以固定资产偿还债务 |
293,550,336.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-67.33 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-4,809,483.50 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
-43,611,812.00 |
14,362,517.00 |
少数股东权益 |
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153,461.50 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
9,777,496.00 |
-50,785,992.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
30,106,644.00 |
14,943,353.00 |
无形资产摊销 |
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383,563.81 |
225,011.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
21,441,934.00 |
23,586,154.00 |
投资损失(减:收益) |
24,663,710.00 |
6,404,150.00 |
1,157,458.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-9,736,726.00 |
-12,169,062.00 |
-637,906.25 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
23,146,366.00 |
-66,193,716.00 |
-49,899,192.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
50,839,236.00 |
-3,321,429.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
90,163.34 |
13,292,072.00 |
-21,085,348.00 |
其他 |
6,386,183.50 |
10,396,089.00 |
10,810,618.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-298,219,072.00 |
20,820,058.00 |
-58,365,840.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
13,609,522.00 |
7,631,582.00 |
减:现金的期初余额 |
80,714,032.00 |
7,631,582.00 |
12,529,274.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-231,170,512.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-147,602,032.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
5,977,940.00 |
-4,897,692.00 |
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