灯塔油漆财务报表 |
评论“灯塔油漆” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
202,128,320.00 |
202,632,256.00 |
355,428,128.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
167,516.38 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
360,724.03 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
189,063.19 |
17,147,860.00 |
12,974,877.00 |
现金流入小计 |
202,601,600.00 |
220,140,832.00 |
368,570,496.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
185,693,216.00 |
115,048,880.00 |
240,328,112.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
30,245,108.00 |
27,283,094.00 |
26,500,794.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
10,047,270.00 |
12,052,341.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
112,808.42 |
1,461,052.12 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,924,236.50 |
2,602,870.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33,716,684.00 |
16,926,256.00 |
20,190,042.00 |
现金流出小计 |
265,245,168.00 |
171,342,544.00 |
303,135,200.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-62,643,568.00 |
48,798,296.00 |
65,435,300.00 |
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收回投资所收到的现金 |
178,042,944.00 |
87,578,496.00 |
38,400,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
3,182,583.50 |
4,513,052.50 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
121,709.39 |
410,800.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
1,421,139.25 |
现金流入小计 |
202,601,600.00 |
91,171,880.00 |
44,334,192.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
646,564.00 |
1,104,413.75 |
1,643,126.25 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
1,860,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
52,298,900.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
265,245,168.00 |
55,263,316.00 |
1,643,126.25 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-57,331,168.00 |
35,908,560.00 |
42,691,064.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
130,178,496.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
413,960,000.00 |
340,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
552,600,000.00 |
0.00 |
198,000.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
544,138,496.00 |
340,398,016.00 |
偿还债务所支付的现金 |
552,600,000.00 |
361,760,000.00 |
374,200,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
469,089,984.00 |
3,884,110.75 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
240,467.94 |
8,450,007.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
21,008,806.00 |
26,285,424.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
265,245,168.00 |
386,893,376.00 |
408,935,424.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
157,245,104.00 |
-68,537,432.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
493,004,256.00 |
241,951,968.00 |
39,588,936.00 |
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以固定资产偿还债务 |
59,595,752.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-60,378,984.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
24,508,812.00 |
24,486,232.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,069,177.00 |
-6,171,163.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
6,650,254.50 |
6,965,537.00 |
无形资产摊销 |
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2,661,602.25 |
2,336,179.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-1,287,296.50 |
3,768.40 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
|
财务费用 |
0.00 |
22,516,544.00 |
24,864,284.00 |
投资损失(减:收益) |
6,075,167.00 |
-43,843,044.00 |
-16,776,463.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-2,272.56 |
17,705,350.00 |
4,256,081.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
-4,942,413.50 |
22,152,578.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-79,803.29 |
22,409,406.00 |
3,338,936.25 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
46,550.74 |
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其他 |
23,980,394.00 |
1,303,356.50 |
-392,742.94 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-62,643,568.00 |
48,798,296.00 |
65,435,300.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
294,330,656.00 |
52,378,696.00 |
减:现金的期初余额 |
-26,779,774.00 |
52,378,696.00 |
12,789,758.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-32,497,686.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-7,097,197.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
241,951,968.00 |
39,588,936.00 |
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