岳阳恒立财务报表 |
评论“岳阳恒立” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
182,205,456.00 |
178,294,544.00 |
187,799,760.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
2,352,393.00 |
5,774,506.00 |
1,507,226.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7,770,580.50 |
17,362,710.00 |
10,628,080.00 |
现金流入小计 |
192,328,432.00 |
201,431,760.00 |
199,935,072.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
116,661,368.00 |
111,200,952.00 |
138,632,448.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
200,000.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
30,236,932.00 |
26,528,716.00 |
23,375,732.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
10,369,822.00 |
9,215,770.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
11,025,071.00 |
2,797,566.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
23,309,852.00 |
1,169,775.25 |
3,368,206.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
20,844,040.00 |
15,409,486.00 |
2,712,337.00 |
现金流出小计 |
191,052,192.00 |
175,903,824.00 |
204,513,104.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1,276,241.88 |
25,527,944.00 |
-4,578,037.50 |
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收回投资所收到的现金 |
10,400,000.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
1,040,000.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
485,063.00 |
165,200.00 |
51,880.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
27,407.83 |
现金流入小计 |
11,925,063.00 |
165,200.00 |
79,287.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
3,735,544.00 |
7,578,988.50 |
21,725,940.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
10,400,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
3,735,544.00 |
17,978,988.00 |
21,725,940.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
8,189,519.00 |
-17,813,788.00 |
-21,646,652.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
66,420,000.00 |
56,000,000.00 |
213,660,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
55,000.00 |
1,333,029.12 |
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现金流入小计 |
66,475,000.00 |
57,333,028.00 |
213,660,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
64,420,000.00 |
21,500,000.00 |
175,815,696.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
21,047,656.00 |
1,495,979.50 |
5,850,048.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
11,840,403.00 |
10,709,943.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10,000.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
85,477,656.00 |
34,836,384.00 |
192,375,696.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-19,002,656.00 |
22,496,646.00 |
21,284,310.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-6,674.31 |
3,586.22 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-9,536,895.00 |
30,204,128.00 |
-4,936,793.50 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
7,841,803.50 |
14,836,507.00 |
18,648,882.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-2,500,187.75 |
4,215,169.50 |
固定资产折旧 |
14,696,438.00 |
14,243,470.00 |
12,922,007.00 |
无形资产摊销 |
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540,116.50 |
200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
99,853.03 |
-118,359.95 |
-104,430.33 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
16,124,802.00 |
10,947,232.00 |
7,974,048.50 |
投资损失(减:收益) |
-1,040,000.00 |
-1,040,000.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-22,122,328.00 |
-16,923,758.00 |
-24,442,852.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-7,273,740.00 |
-2,431,592.50 |
-27,977,150.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-4,003,685.00 |
2,319,882.75 |
-4,002,179.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
0.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1,276,241.88 |
25,527,944.00 |
-4,578,037.50 |
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现金的期末余额 |
86,459,328.00 |
95,996,216.00 |
65,792,092.00 |
减:现金的期初余额 |
95,996,216.00 |
65,792,092.00 |
70,728,888.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-9,536,895.00 |
30,204,128.00 |
-4,936,793.50 |
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