大连渤海财务报表 |
评论“大连渤海” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
134,401,904.00 |
96,644,800.00 |
73,045,064.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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20,018,428.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
134,401,904.00 |
96,644,800.00 |
93,063,488.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
169,806,432.00 |
19,504,240.00 |
20,750,544.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
10,360,410.00 |
13,280,078.00 |
13,903,634.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
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14,954.06 |
支付的所得税款 |
0.00 |
6,130,947.00 |
9,290,727.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,837,890.62 |
3,988,563.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
69,104,616.00 |
32,251,920.00 |
80,748,336.00 |
现金流出小计 |
271,713,248.00 |
73,005,072.00 |
128,696,760.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-137,311,344.00 |
23,639,728.00 |
-35,633,268.00 |
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收回投资所收到的现金 |
44,193,304.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
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32,277,958.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
134,401,904.00 |
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32,277,958.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
17,536,226.00 |
14,482,923.00 |
15,680,787.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
25,100,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
29,999,164.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
271,713,248.00 |
69,582,088.00 |
15,680,787.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-77,882,936.00 |
-69,582,088.00 |
16,597,171.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
70,500,000.00 |
56,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
60,483,732.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
70,500,000.00 |
56,900,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
282,963,744.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
8,305,720.50 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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10,156,106.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
7,170,026.50 |
4,213,683.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
271,713,248.00 |
15,475,747.00 |
14,369,790.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
55,024,252.00 |
42,530,212.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
9,690,122.00 |
9,081,894.00 |
23,494,114.00 |
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以固定资产偿还债务 |
273,273,600.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
58,079,332.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
26,870,564.00 |
23,591,706.00 |
少数股东权益 |
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683,480.75 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
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586,478.12 |
固定资产折旧 |
0.00 |
12,853,855.00 |
11,346,575.00 |
无形资产摊销 |
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3,965,109.50 |
2,884,148.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-544,744.69 |
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-17,180,208.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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32,540.56 |
财务费用 |
0.00 |
7,170,026.50 |
4,213,683.50 |
投资损失(减:收益) |
13,472,212.00 |
41,527.93 |
155,064.20 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-139,555.64 |
1,750,252.38 |
449,450.12 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
-16,373,042.00 |
-9,774,635.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
1,270,421.88 |
-13,322,046.00 |
-51,938,068.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
9,690,122.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-137,311,344.00 |
23,639,728.00 |
-35,633,268.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
44,002,564.00 |
34,920,672.00 |
减:现金的期初余额 |
-459,695.31 |
34,920,672.00 |
11,426,557.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-215,249,616.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
38,804,544.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
9,081,894.00 |
23,494,114.00 |
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