四环药业财务报表 |
评论“四环药业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
49,088,348.00 |
69,756,552.00 |
70,260,912.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
170,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1,941,759.75 |
4,781,860.00 |
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现金流入小计 |
51,030,108.00 |
74,538,408.00 |
70,430,912.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
17,695,122.00 |
46,885,920.00 |
47,737,992.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
4,251,478.00 |
11,484,513.00 |
11,520,375.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
1,056,942.00 |
2,538,574.75 |
支付的所得税款 |
0.00 |
20,178.83 |
1,190,069.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,220,773.00 |
917,411.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
4,271,868.50 |
9,746,045.00 |
7,135,597.50 |
现金流出小计 |
28,243,024.00 |
70,414,368.00 |
71,040,016.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
22,787,084.00 |
4,124,041.00 |
-609,103.00 |
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收回投资所收到的现金 |
13,000,000.00 |
0.00 |
238,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
79,300.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
0.00 |
5,201.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
1,217,856.75 |
0.00 |
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现金流入小计 |
51,030,108.00 |
0.00 |
322,501.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
50,511,572.00 |
323,136.66 |
157,929.67 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
19,800,000.00 |
现金流出小计 |
28,243,024.00 |
323,136.66 |
19,957,930.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-36,293,716.00 |
-323,136.66 |
-19,635,428.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
1,480,000.00 |
30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
50,000,000.00 |
13,280.92 |
223,066.98 |
现金流入小计 |
0.00 |
1,493,280.88 |
30,223,066.00 |
偿还债务所支付的现金 |
50,000,000.00 |
1,550,000.00 |
5,099,300.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
7,502,160.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,828,956.25 |
5,812,731.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
440,021.00 |
现金流出小计 |
28,243,024.00 |
5,378,956.50 |
11,352,052.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-3,885,675.50 |
18,871,016.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
11,485,882.00 |
-84,771.07 |
-1,373,516.50 |
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以固定资产偿还债务 |
38,514,116.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
25,007,484.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
1,111,476.38 |
-17,954,086.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-3,259,662.25 |
6,807,707.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
4,181,176.25 |
4,279,616.00 |
无形资产摊销 |
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108,048.00 |
105,520.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
4,841.01 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
6,211,865.00 |
5,692,291.00 |
投资损失(减:收益) |
2,388,643.75 |
-517,150.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
0.00 |
-9,148,875.00 |
-10,796,358.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
2,410,716.50 |
-9,726,795.00 |
-3,908,477.50 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
14,142,497.00 |
14,821,405.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
3,736,391.50 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
22,787,084.00 |
4,124,041.00 |
-609,103.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
354,577.34 |
439,348.41 |
减:现金的期初余额 |
-5,274,987.00 |
439,348.41 |
1,812,864.88 |
加:现金等价物的期末余额 |
-38,438,568.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
48,541,396.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-84,771.07 |
-1,373,516.50 |
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