韶能股份财务报表 |
评论“韶能股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
647,180,224.00 |
579,644,864.00 |
629,700,224.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
775,185.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
36,391,644.00 |
45,647,824.00 |
79,103,688.00 |
现金流入小计 |
708,890,432.00 |
626,067,904.00 |
708,803,904.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
278,622,720.00 |
270,732,480.00 |
260,795,696.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
70,654,728.00 |
51,792,748.00 |
42,585,156.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
35,917,100.00 |
53,813,168.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
36,416,948.00 |
61,180,720.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
4,869,774.50 |
6,022,137.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
56,384,244.00 |
47,345,344.00 |
27,352,814.00 |
现金流出小计 |
513,726,048.00 |
447,074,368.00 |
451,749,696.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
195,164,416.00 |
178,993,520.00 |
257,054,208.00 |
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收回投资所收到的现金 |
33,800,000.00 |
63,699,228.00 |
38,722,312.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
17,016,222.00 |
4,605,600.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
25,571,236.00 |
40,692,744.00 |
22,762.60 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
8,818,099.00 |
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62,417,200.00 |
现金流入小计 |
708,890,432.00 |
121,408,192.00 |
105,767,872.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
632,402,368.00 |
197,285,808.00 |
191,001,632.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
72,050,000.00 |
31,959,226.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
513,726,048.00 |
269,335,808.00 |
222,960,848.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-558,911,424.00 |
-147,927,616.00 |
-117,192,984.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
537,680,192.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
168,800,000.00 |
192,087,056.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
238,566,000.00 |
3,651,422.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
710,131,648.00 |
192,087,056.00 |
偿还债务所支付的现金 |
243,566,000.00 |
239,944,016.00 |
257,550,736.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
117,262,008.00 |
650,000.00 |
327,154.12 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
62,272,488.00 |
31,146,562.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
5,523,630.00 |
11,485,906.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
513,726,048.00 |
308,390,144.00 |
300,510,368.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
401,741,504.00 |
-108,423,296.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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-9,879.01 |
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现金及现金等价物净增加额 |
178,171,472.00 |
432,807,392.00 |
31,428,046.00 |
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以固定资产偿还债务 |
65,394,524.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-298,352,512.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
128,176,240.00 |
126,342,408.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
3,891,737.00 |
-13,813,096.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
65,936,688.00 |
68,583,648.00 |
无形资产摊销 |
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830,554.50 |
351,260.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
7,291,281.00 |
347,937.31 |
357,258.19 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
26,713,554.00 |
25,810,570.00 |
投资损失(减:收益) |
66,659,728.00 |
-16,994,334.00 |
-4,102,193.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
333,319.84 |
-2,205,843.25 |
15,917,540.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
1,596,212.25 |
-60,890,720.00 |
34,486,864.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
341,980.91 |
33,387,922.00 |
-40,187,344.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
90,473.56 |
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其他 |
23,717,054.00 |
-7,277,222.50 |
8,065,417.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
195,164,416.00 |
178,993,520.00 |
257,054,208.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
558,778,688.00 |
125,971,256.00 |
减:现金的期初余额 |
1,651,315.62 |
125,971,256.00 |
94,543,208.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-25,985,554.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-14,527,836.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
432,807,392.00 |
31,428,046.00 |
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