成都华联财务报表 |
评论“成都华联” |
|
|
项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
340,238,048.00 |
353,623,424.00 |
349,486,048.00 |
收到的租金 |
0.00 |
3,959,150.50 |
4,801,466.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
|
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
16,728,262.00 |
31,428,066.00 |
3,837,490.00 |
现金流入小计 |
356,966,304.00 |
389,010,624.00 |
358,125,024.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
305,350,944.00 |
312,781,248.00 |
315,042,048.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
|
400,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
13,970,887.00 |
14,609,512.00 |
16,688,280.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
6,389,553.50 |
7,087,390.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
2,777,198.75 |
4,025,485.25 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
3,050,231.00 |
3,648,445.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22,242,270.00 |
18,376,060.00 |
18,845,028.00 |
现金流出小计 |
359,278,400.00 |
357,983,808.00 |
365,736,704.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2,312,082.75 |
31,026,824.00 |
-7,611,679.00 |
收回投资所收到的现金 |
125,497,208.00 |
138,684,560.00 |
83,806,440.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
11,664,000.00 |
2,000,000.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
14,000.00 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
6,614,946.50 |
20,741,416.00 |
4,620,834.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
18,721,142.00 |
11,046,441.00 |
11,287,385.00 |
现金流入小计 |
356,966,304.00 |
182,150,416.00 |
101,714,656.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
24,774,364.00 |
18,017,390.00 |
5,832,366.50 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
63,159,204.00 |
63,501,948.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
|
30,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
15,350,549.00 |
104,933,952.00 |
58,621,164.00 |
现金流出小计 |
359,278,400.00 |
186,110,544.00 |
157,955,488.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-28,296,946.00 |
-3,960,138.00 |
-56,240,824.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
|
|
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
|
|
借款所收到的现金 |
0.00 |
111,000,000.00 |
126,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
137,567,600.00 |
40,000.00 |
|
现金流入小计 |
102,384.74 |
111,040,000.00 |
126,500,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
139,632,240.00 |
9,650,000.00 |
73,200,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
96,420,000.00 |
20,000.00 |
100,000.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
14,468,822.00 |
8,297,922.50 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
6,559,367.50 |
4,937,510.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
|
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
870,905.44 |
270,428.09 |
现金流出小计 |
359,278,400.00 |
118,419,096.00 |
86,805,864.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-7,379,095.00 |
39,694,140.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
314,441.59 |
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
104,879,600.00 |
19,687,592.00 |
-24,158,362.00 |
以固定资产偿还债务 |
34,752,640.00 |
|
|
以投资偿还债务 |
0.00 |
|
|
以固定资产进长期投资 |
4,143,612.50 |
|
|
以存货偿还债务 |
0.00 |
|
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
|
|
净利润 |
0.00 |
20,984,854.00 |
29,065,634.00 |
少数股东权益 |
|
|
|
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
239,011.61 |
1,970,701.62 |
固定资产折旧 |
0.00 |
4,752,968.00 |
5,819,829.00 |
无形资产摊销 |
|
251,193.48 |
168,017.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
540,578.69 |
118,070.67 |
-1,459,167.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
25,336.18 |
52,271.47 |
财务费用 |
0.00 |
5,640,476.00 |
1,150,913.75 |
投资损失(减:收益) |
5,304,579.50 |
-27,582,978.00 |
-30,548,394.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
|
|
存货的减少(减:增加) |
-4,621.22 |
-42,482,036.00 |
4,461,814.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
59,053.42 |
4,056,532.25 |
-7,455,357.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-71,016.44 |
62,905,808.00 |
-14,266,571.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
34,905.63 |
|
|
其他 |
2,744,199.75 |
256,366.00 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-2,312,082.75 |
31,026,824.00 |
-7,611,679.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
70,818,368.00 |
45,410,268.00 |
减:现金的期初余额 |
73,609,464.00 |
51,130,776.00 |
69,568,632.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-17,278,778.00 |
|
|
减:现金等价物的期初余额 |
-66,228,284.00 |
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
19,687,592.00 |
-24,158,362.00 |
|