ST海药财务报表 |
评论“ST海药” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
173,082,064.00 |
113,562,360.00 |
79,887,360.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
512,657.44 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1,696,058.00 |
26,215,748.00 |
10,866,127.00 |
现金流入小计 |
174,778,128.00 |
139,778,112.00 |
91,266,144.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
65,025,172.00 |
39,480,872.00 |
21,942,046.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
242,764.86 |
39,780.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
8,239,123.50 |
11,016,874.00 |
6,825,972.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
5,223,957.50 |
3,660,248.50 |
支付的所得税款 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
3,222,004.50 |
2,083,607.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
73,830,544.00 |
72,447,104.00 |
41,237,224.00 |
现金流出小计 |
161,292,224.00 |
131,633,584.00 |
75,888,880.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13,485,897.00 |
8,144,530.50 |
15,377,268.00 |
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收回投资所收到的现金 |
1,143,997.88 |
0.00 |
30,091.50 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
635,000.00 |
23,064.03 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
174,778,128.00 |
635,000.00 |
53,155.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
2,203,542.25 |
1,863,921.12 |
969,178.44 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
161,292,224.00 |
1,863,921.12 |
969,178.44 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1,059,544.38 |
-1,228,921.12 |
-916,022.88 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
22,000,000.00 |
12,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
22,000,000.00 |
12,700,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
0.00 |
24,331,724.00 |
13,701,065.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
12,068,707.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
4,361,473.50 |
7,744,906.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
161,292,224.00 |
28,693,198.00 |
21,445,972.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-6,693,197.50 |
-8,745,972.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
1,684.30 |
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现金及现金等价物净增加额 |
17,737,042.00 |
222,411.73 |
5,716,958.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-17,737,042.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-5,310,688.50 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
5,841,000.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
-54,082,128.00 |
5,365,668.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
6,759,500.50 |
2,454,865.25 |
固定资产折旧 |
0.00 |
7,222,564.00 |
6,538,077.50 |
无形资产摊销 |
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4,176,884.25 |
4,191,374.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
1,249,286.38 |
91,304.78 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
36,997,068.00 |
36,844,624.00 |
投资损失(减:收益) |
6,862,960.50 |
0.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
1,176,880.00 |
27,412,682.00 |
-8,428,297.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-16,406,043.00 |
3,261,782.50 |
-21,918,920.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
18,034,830.00 |
-28,900,738.00 |
-18,354,898.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
-3,147,591.00 |
其他 |
38,485,452.00 |
1,200,123.50 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
13,485,897.00 |
8,144,530.50 |
15,377,268.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
11,507,354.00 |
11,284,943.00 |
减:现金的期初余额 |
41,851,388.00 |
11,284,943.00 |
5,567,985.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-3,233,540.25 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
1,114,256.38 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
222,411.73 |
5,716,958.00 |
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