宏源证券财务报表 |
评论“宏源证券” |
|
|
项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
38,510,060.00 |
129,042,064.00 |
934,674.25 |
现金流入小计 |
51,349,999,616.00 |
43,360,649,216.00 |
618,216,320.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
0.00 |
157,861,968.00 |
|
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
61,891,680.00 |
41,024,316.00 |
13,128,785.00 |
支付的增值税款 |
31,609,472.00 |
23,187,106.00 |
|
支付的所得税款 |
17,909,876.00 |
10,647,117.00 |
12,962,540.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
0.00 |
8,072,939.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11,549,310.00 |
33,273,216.00 |
33,465,764.00 |
现金流出小计 |
51,397,558,272.00 |
41,480,536,064.00 |
153,552,416.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-47,557,448.00 |
1,880,115,840.00 |
464,663,904.00 |
收回投资所收到的现金 |
34,750,000.00 |
18,011,034.00 |
3,020,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
35,659,936.00 |
20,710,116.00 |
17,863,600.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
261,754.88 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
1,114,934.75 |
290,500.00 |
10,141.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
3,092,000.00 |
|
现金流入小计 |
71,524,872.00 |
42,365,404.00 |
22,326,790.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
69,146,144.00 |
75,833,168.00 |
22,171,172.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
167,020,784.00 |
|
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
67,772,896.00 |
3,092,000.00 |
|
现金流出小计 |
136,919,040.00 |
245,945,952.00 |
35,259,172.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-65,394,172.00 |
-203,580,544.00 |
-12,932,383.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
借款所收到的现金 |
550,000,000.00 |
315,860,000.00 |
65,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
550,000,000.00 |
317,991,360.00 |
65,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
310,000,000.00 |
69,004,304.00 |
24,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
偿付利息所支付的现金 |
34,283,940.00 |
41,800,892.00 |
1,792,090.62 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
344,283,936.00 |
114,674,232.00 |
25,792,090.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
205,716,064.00 |
203,317,136.00 |
39,207,908.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
54,051.55 |
0.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
92,818,488.00 |
1,879,852,416.00 |
|
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
|
以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
|
净利润 |
0.00 |
0.00 |
48,500,944.00 |
少数股东权益 |
|
|
4,762,462.00 |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
0.00 |
9,779,798.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产摊销 |
|
0.00 |
-914,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
1,772,271.88 |
财务费用 |
0.00 |
0.00 |
-58,441,064.00 |
投资损失(减:收益) |
0.00 |
0.00 |
|
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
982,649.88 |
存货的减少(减:增加) |
0.00 |
0.00 |
-83,892,336.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
0.00 |
-53,953,120.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
|
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
0.00 |
464,663,904.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
|
减:现金的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
|
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
879,369,984.00 |
减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
388,430,528.00 |
现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
0.00 |
490,939,424.00 |
|