莱茵置业财务报表 |
评论“莱茵置业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
36,660,912.00 |
18,945,904.00 |
61,810,464.00 |
收到的租金 |
0.00 |
525,540.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
11,083,434.00 |
66,324,240.00 |
51,355,716.00 |
现金流入小计 |
47,758,904.00 |
85,795,688.00 |
113,166,184.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,024,664.12 |
3,425,333.00 |
35,197,264.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2,361,228.25 |
1,763,826.50 |
4,048,791.75 |
支付的增值税款 |
0.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
2,899,173.75 |
4,908,467.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
62,118,544.00 |
56,317,320.00 |
65,918,212.00 |
现金流出小计 |
68,092,072.00 |
64,405,652.00 |
110,072,736.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-20,333,162.00 |
21,390,032.00 |
3,093,443.25 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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19,293.20 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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10,820.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
1,000.00 |
9,000,000.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
47,758,904.00 |
9,000,000.00 |
30,114.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
7,725,564.00 |
90,880.00 |
1,450.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
68,092,072.00 |
90,880.00 |
1,450.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-7,724,564.00 |
8,909,120.00 |
28,664.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
46,317,976.00 |
57,240,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
50,290,000.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
46,317,976.00 |
57,240,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
50,290,000.00 |
46,483,796.00 |
54,750,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
49,920,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,600,318.75 |
4,545,423.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
68,092,072.00 |
50,084,116.00 |
59,295,424.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-3,766,138.75 |
-2,055,422.50 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
54,151,804.00 |
26,533,014.00 |
1,066,684.75 |
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以固定资产偿还债务 |
-3,861,805.50 |
12,845,965.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-31,919,532.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
13,349,561.00 |
10,546,517.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-2,383,888.00 |
-38,695.92 |
固定资产折旧 |
0.00 |
5,021,629.00 |
1,839,526.88 |
无形资产摊销 |
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55,589.20 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-11,638,523.00 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
8,131,767.50 |
8,351,033.50 |
投资损失(减:收益) |
5,487,874.00 |
-206,000.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-138,000.00 |
32,717,162.00 |
15,988,898.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
2,765,898.25 |
-35,860,496.00 |
16,541,969.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
8,928.56 |
9,798,594.00 |
-40,713,724.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
6,997,704.00 |
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-9,422,082.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-20,333,162.00 |
21,390,032.00 |
3,093,443.25 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
35,343,188.00 |
8,810,174.00 |
减:现金的期初余额 |
10,490,903.00 |
8,810,174.00 |
7,743,489.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-25,199,552.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-26,543,284.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
26,533,014.00 |
1,066,684.75 |
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