粤华电A财务报表 |
评论“粤华电A” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20,098,588.00 |
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105,925,744.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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2,404,444.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3,198,376.25 |
59,505,308.00 |
13,191,639.00 |
现金流入小计 |
23,402,168.00 |
59,505,308.00 |
121,521,824.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
16,563,709.00 |
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76,752,176.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
5,477,214.00 |
1,914,545.00 |
9,169,025.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
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6,032,204.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
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220,795.77 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
49,742.97 |
483,033.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
8,799,832.00 |
2,780,279.00 |
3,469,625.00 |
现金流出小计 |
30,840,756.00 |
4,744,567.00 |
96,126,864.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-7,438,587.50 |
54,760,744.00 |
25,394,964.00 |
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收回投资所收到的现金 |
11,037,701.00 |
5,452,004.00 |
14,722,440.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
988,909.81 |
7,300.00 |
192,686.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
5,300,408.50 |
28,538,594.00 |
1,317,038.00 |
现金流入小计 |
23,402,168.00 |
33,997,900.00 |
16,232,164.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
1,051,531.12 |
107,947.00 |
462,556.69 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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100,169,344.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
30,840,756.00 |
107,947.00 |
100,631,904.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2,193,854.25 |
33,889,952.00 |
-84,399,736.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
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26,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
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26,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
0.00 |
6,000,000.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
20,000,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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334,561.50 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
1,392,634.12 |
1,436,333.88 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
30,840,756.00 |
7,392,634.00 |
1,770,895.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-7,392,634.00 |
24,229,104.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
20,672,426.00 |
81,258,064.00 |
-34,775,668.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-20,672,426.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-30,304,868.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
-155,920,800.00 |
2,142,193.75 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-2,102,589.75 |
324,785.59 |
固定资产折旧 |
0.00 |
2,190,380.25 |
21,407,300.00 |
无形资产摊销 |
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350,147.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
1,479,635.12 |
14,049.07 |
138,098.22 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
1,392,634.12 |
1,436,333.88 |
投资损失(减:收益) |
2,182,164.50 |
112,607,040.00 |
-4,446,491.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-149,720.00 |
89,020,112.00 |
3,035,689.75 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-1,037,124.12 |
1,620,314.88 |
4,760,074.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-306,854.00 |
4,827,693.00 |
-5,024,022.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
672,426.69 |
1,111,916.12 |
1,498,773.12 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-7,438,587.50 |
54,760,744.00 |
25,394,964.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
99,030,944.00 |
25,941,900.00 |
减:现金的期初余额 |
-1,733,002.88 |
17,772,882.00 |
60,717,568.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-2,455,093.25 |
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减:现金等价物的期初余额 |
5,598,071.50 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
81,258,064.00 |
-34,775,668.00 |
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