珠江控股财务报表 |
评论“珠江控股” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
90,207,704.00 |
39,202,788.00 |
53,739,320.00 |
收到的租金 |
0.00 |
1,833,091.00 |
715,604.19 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
149,131.48 |
3,781,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
12,231,058.00 |
21,919,690.00 |
98,500,448.00 |
现金流入小计 |
102,438,760.00 |
63,104,700.00 |
156,736,368.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
38,906,832.00 |
29,565,986.00 |
37,960,564.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
10,357,369.00 |
6,410,107.00 |
8,930,921.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
65,102.01 |
138,075.02 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
2,151,282.50 |
2,073,196.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
66,583,848.00 |
19,534,252.00 |
68,508,832.00 |
现金流出小计 |
120,030,576.00 |
57,726,728.00 |
117,611,584.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-17,591,816.00 |
5,377,969.00 |
39,124,792.00 |
收回投资所收到的现金 |
30,377,000.00 |
80,000,000.00 |
56,128,504.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
88,138.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
28,105.76 |
346,500.00 |
123,701.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
43,480.79 |
0.00 |
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现金流入小计 |
102,438,760.00 |
80,434,640.00 |
56,252,204.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
7,570,573.00 |
2,877,577.25 |
403,952.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
27,825,000.00 |
150,000,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
9,100,000.00 |
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现金流出小计 |
120,030,576.00 |
39,802,576.00 |
150,403,952.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1,161,986.38 |
40,632,060.00 |
-94,151,752.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
63,000,000.00 |
184,060,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
141,600,000.00 |
35,502.60 |
15,906,631.00 |
现金流入小计 |
1,095,968.00 |
63,035,504.00 |
199,966,624.00 |
偿还债务所支付的现金 |
156,245,968.00 |
64,040,000.00 |
125,397,008.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
163,978,864.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
10,820,120.00 |
12,228,541.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
1,112,015.75 |
10,792.65 |
现金流出小计 |
120,030,576.00 |
75,972,136.00 |
137,636,336.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-12,936,633.00 |
62,330,288.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
1,359,794.00 |
-785.46 |
-962.17 |
现金及现金等价物净增加额 |
172,810,368.00 |
33,072,612.00 |
7,302,368.00 |
以固定资产偿还债务 |
-16,564,402.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-35,318,204.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
62,724,716.00 |
26,343,376.00 |
少数股东权益 |
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77,015.20 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-634,973.75 |
1,689,366.12 |
固定资产折旧 |
0.00 |
8,499,829.00 |
8,432,470.00 |
无形资产摊销 |
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1,066,887.88 |
1,084,721.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-5,764,483.50 |
-76,857.71 |
-580,840.94 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
1,585.00 |
626,994.38 |
财务费用 |
0.00 |
17,646,520.00 |
3,710,402.25 |
投资损失(减:收益) |
8,013,734.50 |
-99,356,024.00 |
-51,594,500.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-241,609.06 |
2,046,451.50 |
31,365,260.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-456,185.59 |
54,456,352.00 |
-8,872,582.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-116,532.45 |
-42,455,736.00 |
28,666,986.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
702,686.00 |
0.00 |
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其他 |
13,000,314.00 |
-6,617,799.00 |
3,084,130.75 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-17,591,816.00 |
5,377,969.00 |
39,124,792.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
66,902,308.00 |
33,829,696.00 |
减:现金的期初余额 |
26,146,616.00 |
33,829,696.00 |
26,527,326.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-47,029,400.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
3,852,044.50 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
33,072,612.00 |
7,302,368.00 |
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