金融街财务报表 |
评论“金融街” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
517,338,400.00 |
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213,499,456.00 |
收到的租金 |
0.00 |
111,649,728.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
103,623.76 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
10,389,451.00 |
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812,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
34,360,464.00 |
37,584,128.00 |
10,160.64 |
现金流入小计 |
562,088,320.00 |
149,337,472.00 |
214,321,616.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
957,606,976.00 |
161,352,976.00 |
166,993,456.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
71,230.75 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
7,978,576.00 |
6,156,689.50 |
9,661,211.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
2,252,601.00 |
7,073,590.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
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941,781.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
78,068,216.00 |
755,387.06 |
1,398,501.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
37,367,216.00 |
10,489,701.00 |
18,086,300.00 |
现金流出小计 |
1,081,020,928.00 |
181,078,576.00 |
204,154,848.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-518,932,640.00 |
-31,741,104.00 |
10,166,776.00 |
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收回投资所收到的现金 |
1,937,364.25 |
1,448,960.00 |
7,000,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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600,000.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
78,120.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
15,963.00 |
25,000.00 |
498,522.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
27,003,308.00 |
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现金流入小计 |
28,956,634.00 |
1,552,080.00 |
1,733,277.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
2,166,881.50 |
185,515.00 |
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权益性投资所支付的现金 |
11,377,630.00 |
2,662,165.50 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
13,544,512.00 |
2,847,680.50 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
15,412,123.00 |
-1,295,600.38 |
6,367,402.50 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
9,392,452.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
1,010,000,000.00 |
105,000,000.00 |
7,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
104,394.74 |
1,806,632.62 |
现金流入小计 |
1,010,000,000.00 |
114,496,848.00 |
9,306,633.00 |
偿还债务所支付的现金 |
525,000,000.00 |
6,000,000.00 |
12,500,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
71,315.10 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
33,558,480.00 |
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4,500,000.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
2,003,961.12 |
8,357,443.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2,231.80 |
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757,474.94 |
现金流出小计 |
558,560,704.00 |
8,075,276.00 |
26,114,918.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
451,439,296.00 |
106,421,568.00 |
-16,808,286.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-52,081,228.00 |
73,384,864.00 |
-274,107.03 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
151,047,984.00 |
40,138,704.00 |
11,861,737.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
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508,208.53 |
固定资产折旧 |
561,763.88 |
1,157,442.12 |
13,587,267.00 |
无形资产摊销 |
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459,621.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
7,146.40 |
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-19,348.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
7,941,154.00 |
-2,842,534.00 |
7,029,223.50 |
投资损失(减:收益) |
-7,483,345.50 |
-1,996,874.25 |
-9,594,360.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
2,204,807.25 |
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存货的减少(减:增加) |
-464,081,408.00 |
-370,730,624.00 |
15,920.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-466,032,512.00 |
15,644,596.00 |
-2,498,190.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
254,942,208.00 |
233,304,576.00 |
-11,008,135.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
-7,718,494.50 |
51,378,808.00 |
43,391.46 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-518,932,640.00 |
-31,741,104.00 |
10,166,776.00 |
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现金的期末余额 |
35,264,756.00 |
87,345,984.00 |
15,015,105.00 |
减:现金的期初余额 |
87,345,984.00 |
15,015,105.00 |
15,289,212.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
1,053,987.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-52,081,228.00 |
73,384,864.00 |
-274,107.03 |
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