安塑股份财务报表 |
评论“安塑股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
169,891,024.00 |
161,623,296.00 |
108,313,880.00 |
收到的租金 |
0.00 |
40,376.00 |
17,453.04 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
123,751.59 |
7,339,475.50 |
28,467,830.00 |
现金流入小计 |
170,014,784.00 |
169,003,152.00 |
136,799,168.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
108,011,144.00 |
141,045,056.00 |
95,429,600.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
11,764,273.00 |
7,749,223.00 |
6,915,380.50 |
支付的增值税款 |
0.00 |
8,061,094.00 |
5,607,646.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
2,210,367.25 |
525,053.31 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,582,702.25 |
1,353,918.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
17,342,938.00 |
6,253,748.50 |
6,414,277.50 |
现金流出小计 |
150,100,000.00 |
166,902,192.00 |
116,245,880.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
19,914,778.00 |
2,100,965.25 |
20,553,284.00 |
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收回投资所收到的现金 |
2,664,538.25 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
837,779.75 |
346,497.56 |
4,591.70 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
170,014,784.00 |
346,497.56 |
4,591.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
90,890,024.00 |
22,801,770.00 |
13,029,293.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
7,449,365.50 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
4,000,000.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
57,400,000.00 |
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现金流出小计 |
150,100,000.00 |
34,251,136.00 |
13,029,293.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-144,787,712.00 |
-33,904,636.00 |
-13,024,701.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
314,090,976.00 |
3,685,200.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
27,480,000.00 |
28,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
117,000,000.00 |
24,570,736.00 |
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现金流入小计 |
5,467,579.00 |
366,141,728.00 |
32,585,200.00 |
偿还债务所支付的现金 |
123,587,336.00 |
6,780,000.00 |
26,850,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
89,400,000.00 |
3,587,874.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
7,951,718.00 |
7,427,599.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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1,100,432.00 |
现金流出小计 |
150,100,000.00 |
18,319,592.00 |
35,378,032.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
347,822,144.00 |
-2,792,831.25 |
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汇率变动对现金的影响额 |
50,736.36 |
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现金及现金等价物净增加额 |
101,088,544.00 |
316,018,464.00 |
4,735,752.00 |
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以固定资产偿还债务 |
22,498,794.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-102,374,136.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
22,261,580.00 |
15,174,226.00 |
少数股东权益 |
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-41,192.13 |
1,941.48 |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
191,199.25 |
-239,121.30 |
固定资产折旧 |
0.00 |
5,856,928.00 |
7,171,915.00 |
无形资产摊销 |
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1,145,758.50 |
1,145,758.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-203,963.48 |
-277,002.72 |
206,328.55 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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39,077.18 |
财务费用 |
0.00 |
7,329,440.00 |
7,464,443.00 |
投资损失(减:收益) |
4,919,754.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-49,389.92 |
-11,347,773.00 |
-660,713.75 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-123,480.00 |
-44,354,332.00 |
7,586,126.50 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-2,448,022.75 |
21,415,564.00 |
-19,381,606.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
1,846,165.75 |
-211,090.09 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
19,914,778.00 |
2,100,965.25 |
20,553,284.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
324,703,968.00 |
8,685,498.00 |
减:现金的期初余额 |
-14,603,732.00 |
8,685,498.00 |
3,949,745.50 |
加:现金等价物的期末余额 |
30,017,800.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-19,369,666.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
316,018,464.00 |
4,735,752.00 |
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