川化股份财务报表 |
评论“川化股份” |
|
|
项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,228,796,032.00 |
1,167,744,768.00 |
1,213,131,776.00 |
收到的租金 |
0.00 |
|
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
|
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
24,631,812.00 |
61,627,000.00 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3,777,760.75 |
157,406.58 |
63,760,964.00 |
现金流入小计 |
1,257,205,632.00 |
1,229,529,088.00 |
1,276,892,800.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
745,189,888.00 |
8,989,298,688.00 |
830,574,784.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
1,926,271.38 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
102,644,192.00 |
108,807,008.00 |
75,893,216.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
33,587,096.00 |
60,463,052.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
78,988,576.00 |
26,166,132.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
88,261,696.00 |
4,568,651.50 |
25,122,668.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
31,857,756.00 |
28,543,830.00 |
162,330,832.00 |
现金流出小计 |
967,953,536.00 |
1,154,720,256.00 |
1,180,550,656.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
289,252,096.00 |
74,808,816.00 |
96,342,128.00 |
|
收回投资所收到的现金 |
150,000,000.00 |
1,198,925.25 |
|
分得股利或利润所收到的现金 |
15,052,929.00 |
|
|
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
6,000.00 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
5,599,159.50 |
|
现金流入小计 |
165,058,928.00 |
6,798,084.50 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
50,557,028.00 |
90,530,424.00 |
245,417,440.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
|
|
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
|
5,215,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
200,000,000.00 |
|
现金流出小计 |
50,557,028.00 |
290,530,432.00 |
1,180,550,656.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
114,501,904.00 |
-283,732,352.00 |
-250,632,432.00 |
|
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
778,094,208.00 |
|
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
|
|
借款所收到的现金 |
199,460,000.00 |
128,460,000.00 |
273,280,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
6,413,557.00 |
|
现金流入小计 |
199,460,000.00 |
912,967,808.00 |
273,280,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
186,640,368.00 |
366,280,000.00 |
253,280,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
|
|
分配股利或利润所支付的现金 |
65,889,088.00 |
101,200,000.00 |
21,420,562.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
27,345,598.00 |
18,831,178.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
|
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
1,286,551.50 |
|
现金流出小计 |
252,529,456.00 |
496,121,152.00 |
293,531,744.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-53,069,456.00 |
416,846,624.00 |
-20,251,740.00 |
|
汇率变动对现金的影响额 |
1,655.40 |
-6,858.40 |
24,837.25 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
350,686,176.00 |
207,916,256.00 |
-174,517,216.00 |
|
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
|
|
以投资偿还债务 |
0.00 |
|
|
以固定资产进长期投资 |
0.00 |
|
|
以存货偿还债务 |
0.00 |
|
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
|
|
|
净利润 |
55,002,404.00 |
97,364,208.00 |
100,596,128.00 |
少数股东权益 |
|
|
|
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
486,011.22 |
68,250.13 |
固定资产折旧 |
77,035,680.00 |
76,583,824.00 |
71,090,168.00 |
无形资产摊销 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
29,200.00 |
4,277,760.00 |
固定资产报废损失 |
16,189,939.00 |
|
-624,260.00 |
财务费用 |
11,122,376.00 |
21,410,822.00 |
18,831,178.00 |
投资损失(减:收益) |
-15,110,965.00 |
-2,297,325.25 |
-1,427,292.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
|
|
存货的减少(减:增加) |
3,286,841.50 |
-2,129,427.50 |
15,343,989.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-9,487,564.00 |
8,308,522.50 |
22,926,532.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
155,361,440.00 |
-126,111,888.00 |
-135,423,840.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
|
|
其他 |
0.00 |
|
1,472,728.12 |
经营活动产生的现金流量净额 |
289,252,096.00 |
74,808,816.00 |
96,342,128.00 |
|
现金的期末余额 |
666,763,584.00 |
316,077,408.00 |
107,511,160.00 |
减:现金的期初余额 |
316,077,408.00 |
107,511,160.00 |
282,028,384.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
13,880,000.00 |
|
减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
14,530,000.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
350,686,176.00 |
207,916,256.00 |
-174,517,216.00 |
|