北方国际财务报表 |
评论“北方国际” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
625,766,912.00 |
259,653,632.00 |
218,107,152.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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100,000.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
52,214,640.00 |
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23,333,752.00 |
现金流入小计 |
678,150,208.00 |
259,653,632.00 |
241,540,896.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
627,568,448.00 |
261,635,200.00 |
192,501,296.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
20,402,322.00 |
12,584,965.00 |
10,872,947.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
2,682,515.25 |
1,631,219.25 |
支付的所得税款 |
0.00 |
3,640,536.25 |
2,517,812.75 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
5,510,342.00 |
2,961,152.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
58,522,012.00 |
2,918,515.25 |
31,722,744.00 |
现金流出小计 |
718,368,896.00 |
288,972,064.00 |
242,207,168.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-40,218,724.00 |
-29,318,442.00 |
-666,275.19 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
15,675,000.00 |
1,079,400.00 |
900.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
678,150,208.00 |
1,079,400.00 |
900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
64,613,960.00 |
14,385,161.00 |
29,839,720.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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550,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
718,368,896.00 |
14,385,161.00 |
30,389,720.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-48,332,192.00 |
-13,305,761.00 |
-30,388,820.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
34,400,000.00 |
51,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
127,262,536.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
34,400,000.00 |
51,500,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
262,447,168.00 |
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19,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
88,000,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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1,764,333.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,809,488.25 |
1,709,661.62 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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170,964.28 |
现金流出小计 |
718,368,896.00 |
3,809,488.25 |
22,644,958.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
30,590,512.00 |
28,855,042.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
10,917.38 |
28.28 |
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现金及现金等价物净增加额 |
94,363,328.00 |
-12,022,774.00 |
-2,200,025.25 |
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以固定资产偿还债务 |
168,083,840.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
79,532,920.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
15,184,149.00 |
16,472,082.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
3,150,947.25 |
1,866,868.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
4,952,638.50 |
2,587,489.75 |
无形资产摊销 |
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362,734.44 |
362,650.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-496,970.94 |
2,640.47 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
2,845,988.75 |
1,895,651.75 |
投资损失(减:收益) |
20,968,278.00 |
-333,383.44 |
-285,737.56 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-304,429.75 |
-7,945,180.00 |
198,220.91 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
7,156,507.00 |
-67,098,016.00 |
-45,921,644.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
53,963.61 |
20,450,896.00 |
21,181,716.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
6,363,331.00 |
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973,788.25 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-40,218,724.00 |
-29,318,442.00 |
-666,275.19 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
17,177,344.00 |
29,200,118.00 |
减:现金的期初余额 |
-209,821,648.00 |
29,200,188.00 |
31,400,144.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-206,668,784.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
318,089,632.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-12,022,774.00 |
-2,200,025.25 |
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