中兴通讯财务报表 |
评论“中兴通讯” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10,683,808,768.00 |
5,976,098,304.00 |
2,389,252,608.00 |
收到的租金 |
0.00 |
3,438.00 |
33,190.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
9,487,984.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
29,303,838.00 |
2,382,589.00 |
33,757,164.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
30,043,438.00 |
223,396,064.00 |
12,412,663.00 |
现金流入小计 |
10,743,155,712.00 |
6,211,368,448.00 |
2,435,455,488.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
7,582,743,552.00 |
4,892,112,896.00 |
1,863,701,760.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
62,536,252.00 |
85,670,992.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
1,360,556,672.00 |
666,371,968.00 |
438,944,192.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
100,452,008.00 |
76,775,064.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
29,974,882.00 |
20,817,762.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
271,039,328.00 |
6,309,847.00 |
26,669,998.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1,201,120,640.00 |
524,322,144.00 |
447,007,360.00 |
现金流出小计 |
10,415,465,472.00 |
6,282,080,256.00 |
2,959,587,072.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
327,689,696.00 |
70,711,696.00 |
-524,131,584.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
66,973,492.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
1,929,628.88 |
114,998.05 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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6,017.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
844,069.88 |
967,417.12 |
13,552,188.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
13,844,642.00 |
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现金流入小计 |
16,618,340.00 |
68,055,912.00 |
13,558,205.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
567,111,616.00 |
368,318,272.00 |
239,689,056.00 |
权益性投资所支付的现金 |
57,616,672.00 |
17,565,902.00 |
8,919,631.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
291,056.69 |
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现金流出小计 |
625,019,328.00 |
385,884,160.00 |
248,608,688.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-608,400,960.00 |
317,828,256.00 |
-235,050,480.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
1,600,474,240.00 |
23,170,000.00 |
391,250,112.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
3,129,750,016.00 |
1,321,037,952.00 |
814,477,376.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
86,897,896.00 |
191,311.73 |
4,482,166.00 |
现金流入小计 |
4,817,121,792.00 |
1,344,399,360.00 |
1,210,209,664.00 |
偿还债务所支付的现金 |
3,445,713,408.00 |
536,300,000.00 |
286,477,408.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
872,982.94 |
59,156,500.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
226,065,344.00 |
18,544,000.00 |
52,731,716.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
83,612,224.00 |
4,453,402.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3,676,570.00 |
28,000.00 |
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现金流出小计 |
3,675,455,232.00 |
639,357,184.00 |
402,819,008.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1,141,666,688.00 |
705,042,112.00 |
807,390,656.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
-269,171.00 |
1,836,566.12 |
-1,550,355.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
860,686,208.00 |
318,338,720.00 |
46,658,216.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
570,268,928.00 |
354,152,448.00 |
211,471,968.00 |
少数股东权益 |
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21,361,180.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
3,904,142.00 |
5,285,917.00 |
固定资产折旧 |
93,904,576.00 |
53,421,428.00 |
31,555,440.00 |
无形资产摊销 |
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4,001,271.25 |
4,035,049.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
849,727.69 |
122,923.10 |
1,830,619.00 |
固定资产报废损失 |
6,739,818.50 |
1,562,706.88 |
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财务费用 |
128,988,032.00 |
73,585,904.00 |
53,591,552.00 |
投资损失(减:收益) |
-2,903,241.00 |
35,356,676.00 |
118,982.96 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-876,811,200.00 |
2,225,138,176.00 |
-256,174,656.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-928,021,248.00 |
123,398,088.00 |
-576,588,736.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
1,024,702,912.00 |
1,971,488,896.00 |
-28,495,072.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
186,591,760.00 |
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其他 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
327,689,696.00 |
70,711,696.00 |
-524,131,584.00 |
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现金的期末余额 |
1,733,591,552.00 |
872,905,344.00 |
567,940,864.00 |
减:现金的期初余额 |
872,905,344.00 |
561,934,400.00 |
521,282,656.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
7,367,740.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
860,686,208.00 |
318,338,720.00 |
46,658,216.00 |
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