农产品财务报表 |
评论“农产品” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,704,474,240.00 |
1,464,072,960.00 |
511,961,824.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
74,023,864.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
9,397,502.00 |
20,318.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
71,063,928.00 |
40,085,420.00 |
15,206,941.00 |
现金流入小计 |
1,790,152,960.00 |
1,513,555,840.00 |
604,512,960.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,296,226,048.00 |
1,040,920,896.00 |
352,800,832.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
6,161,024.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
129,255,712.00 |
100,678,064.00 |
50,256,892.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
6,193,320.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
0.00 |
7,802,938.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
56,766,536.00 |
7,729,265.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
200,388,336.00 |
90,322,816.00 |
65,310,000.00 |
现金流出小计 |
1,684,135,040.00 |
1,288,688,384.00 |
496,254,272.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
106,017,984.00 |
224,867,536.00 |
108,258,672.00 |
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收回投资所收到的现金 |
15,067,216.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
981,441.75 |
1,345,000.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
179,828.55 |
36,645.27 |
80,995.52 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
31,543,408.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
1,790,152,960.00 |
1,018,087.00 |
1,425,995.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
214,576,544.00 |
245,126,752.00 |
101,300,080.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
16,400,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
174,581,072.00 |
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现金流出小计 |
1,684,135,040.00 |
419,707,808.00 |
117,700,080.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-338,906,464.00 |
-418,689,728.00 |
-116,274,088.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
400,299,136.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
294,770,560.00 |
244,296,416.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
942,403,008.00 |
1,916,526.62 |
4,841,693.00 |
现金流入小计 |
18,866.75 |
696,986,176.00 |
249,138,112.00 |
偿还债务所支付的现金 |
944,439,872.00 |
347,438,528.00 |
154,371,232.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
629,910,464.00 |
0.00 |
|
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
40,227,444.00 |
901,440.25 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
36,051,384.00 |
24,158,998.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,684,135,040.00 |
423,717,344.00 |
179,431,680.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
273,268,832.00 |
69,706,440.00 |
|
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-23,025.25 |
-84,530.34 |
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现金及现金等价物净增加额 |
710,126,464.00 |
79,423,640.00 |
61,606,496.00 |
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以固定资产偿还债务 |
234,313,424.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-134,987.11 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
1,289,955.75 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
89,219,568.00 |
69,692,440.00 |
少数股东权益 |
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20,963,948.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
0.00 |
784,222.31 |
固定资产折旧 |
0.00 |
87,771,160.00 |
19,662,170.00 |
无形资产摊销 |
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11,751,580.00 |
8,965,450.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
22,653,906.00 |
-36,645.27 |
162,330.05 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
29,035,408.00 |
18,373,110.00 |
投资损失(减:收益) |
48,311,464.00 |
-4,410,901.50 |
-915,226.12 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
|
存货的减少(减:增加) |
-35,360.28 |
-90,143,704.00 |
-17,702,776.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
3,573,525.00 |
-89,912,592.00 |
-28,478,276.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
94,676.47 |
157,439,584.00 |
24,762,916.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
34,338,308.00 |
6,754,265.50 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
106,017,984.00 |
224,867,536.00 |
108,258,672.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
214,908,432.00 |
124,348,464.00 |
减:现金的期初余额 |
-49,980,636.00 |
135,484,800.00 |
62,741,968.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-83,801,952.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
9,990,633.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
79,423,640.00 |
61,606,496.00 |
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