方大A财务报表 |
评论“方大A” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
320,993,344.00 |
291,260,288.00 |
407,496,992.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
129,626,592.00 |
47,404,648.00 |
22,552,640.00 |
现金流入小计 |
450,619,936.00 |
338,664,928.00 |
430,049,632.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
222,385,680.00 |
240,457,696.00 |
-332,044,576.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
395,621.00 |
-625,404.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
46,165,844.00 |
35,861,192.00 |
-33,493,564.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
5,420,095.00 |
-7,379,715.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
4,856,447.00 |
-1,754,205.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
6,468,448.00 |
-7,213,125.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
12,991,589.00 |
13,395,048.00 |
-6,363,390.00 |
现金流出小计 |
307,181,248.00 |
306,854,528.00 |
-388,873,984.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
143,438,704.00 |
31,810,386.00 |
41,175,664.00 |
收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
694,360.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
58,733.00 |
7,089,622.00 |
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现金流入小计 |
450,619,936.00 |
7,089,622.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
76,291,480.00 |
87,014,344.00 |
-43,794,476.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
6,270,000.00 |
-13,537,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
307,181,248.00 |
93,284,344.00 |
-57,331,476.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-75,482,136.00 |
86,194,720.00 |
-57,331,476.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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118,900,360.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
58,500,000.00 |
29,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
380,371,200.00 |
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现金流入小计 |
2,944,707.00 |
58,500,000.00 |
147,900,368.00 |
偿还债务所支付的现金 |
383,315,904.00 |
17,000,000.00 |
-5,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
268,371,216.00 |
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-6,529,206.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
6,162,568.00 |
-51,840,000.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
9,616,462.00 |
-2,197,484.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
446,042.00 |
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现金流出小计 |
307,181,248.00 |
33,225,072.00 |
-65,566,688.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
25,274,928.00 |
82,333,672.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
5,926,277.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
309,865,472.00 |
29,109,408.00 |
66,177,864.00 |
以固定资产偿还债务 |
73,450,432.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
141,406,992.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
69,299,888.00 |
66,486,812.00 |
少数股东权益 |
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3,248,354.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,505,749.00 |
3,870,756.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
19,077,880.00 |
17,259,460.00 |
无形资产摊销 |
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8,036,795.00 |
7,593,067.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
3,100,683.00 |
328,815.00 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
2,178,025.00 |
2,364,630.00 |
投资损失(减:收益) |
23,888,672.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
962,765.00 |
24,213,336.00 |
-3,248,022.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-569,800.00 |
102,898,848.00 |
-70,148,800.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-344,519.00 |
52,566,660.00 |
13,606,970.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
720,261.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
143,438,704.00 |
31,810,386.00 |
41,175,664.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
274,786,144.00 |
303,895,552.00 |
减:现金的期初余额 |
-7,239,395.00 |
303,895,552.00 |
237,717,696.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
90,825,232.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-27,067,462.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
29,109,408.00 |
66,177,864.00 |
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